有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年7月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 7月27日) | 14,857,495,739 14,857,495,739 | (分配付) (分配落) | 8,824 8,824 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 18,360,899,742 | 10,254 | ||
| 9月末日 | 17,977,135,078 | 10,093 | ||
| 10月末日 | 18,029,637,899 | 10,181 | ||
| 11月末日 | 18,175,927,356 | 10,283 | ||
| 12月末日 | 17,805,469,646 | 10,105 | ||
| 平成28年 1月末日 | 17,576,751,546 | 10,040 | ||
| 2月末日 | 16,018,234,495 | 9,194 | ||
| 3月末日 | 16,029,678,689 | 9,325 | ||
| 4月末日 | 15,604,372,871 | 9,145 | ||
| 5月末日 | 15,900,608,426 | 9,344 | ||
| 6月末日 | 14,514,146,412 | 8,574 | ||
| 7月末日 | 14,781,196,030 | 8,799 | ||
| 8月末日 | 14,624,668,432 | 8,754 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
