有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成27年7月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年1月13日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年1月末日 | 933 | - | 1.0117 | - |
| 平成27年2月末日 | 2,234 | - | 0.9784 | - |
| 平成27年3月末日 | 2,837 | - | 1.0008 | - |
| 平成27年4月末日 | 2,809 | - | 0.9423 | - |
| 平成27年5月末日 | 2,977 | - | 0.9710 | - |
| 平成27年6月末日 | 2,779 | - | 0.8993 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月13日) | 2,878 | - | 0.9313 | - |
| 平成27年7月末日 | 2,916 | - | 0.9468 | - |
| 平成27年8月末日 | 2,678 | - | 0.8838 | - |
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