有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年1月13日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月13日) | 2,878 | - | 0.9313 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年1月12日) | 2,488 | - | 0.8438 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,385 | - | 0.8123 | - |
| 平成28年2月末日 | 2,330 | - | 0.7905 | - |
| 平成28年3月末日 | 2,245 | - | 0.8532 | - |
| 平成28年4月末日 | 2,249 | - | 0.8544 | - |
| 平成28年5月末日 | 2,196 | - | 0.8422 | - |
| 平成28年6月末日 | 2,060 | - | 0.8267 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年7月12日) | 2,074 | - | 0.8324 | - |
| 平成28年7月末日 | 2,133 | - | 0.8864 | - |
| 平成28年8月末日 | 2,072 | - | 0.8735 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,929 | - | 0.8398 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,849 | - | 0.8072 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,953 | - | 0.8618 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,985 | - | 0.9067 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年1月12日) | 1,996 | - | 0.9204 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,857 | - | 0.8922 | - |
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