有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年1月13日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月13日) | 2,878 | - | 0.9313 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年1月12日) | 2,488 | - | 0.8438 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年7月12日) | 2,074 | - | 0.8324 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年1月12日) | 1,996 | - | 0.9204 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年7月12日) | 1,610 | - | 0.8765 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,597 | - | 0.8799 | - |
| 平成29年8月末日 | 1,519 | - | 0.8660 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,470 | - | 0.8850 | - |
| 平成29年10月末日 | 1,402 | - | 0.8812 | - |
| 平成29年11月末日 | 1,356 | - | 0.8792 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,291 | - | 0.8847 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年1月12日) | 1,201 | - | 0.8317 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,107 | - | 0.8025 | - |
| 平成30年2月末日 | 781 | - | 0.7362 | - |
| 平成30年3月末日 | 790 | - | 0.7527 | - |
| 平成30年4月末日 | 791 | - | 0.7714 | - |
| 平成30年5月末日 | 803 | - | 0.8150 | - |
| 平成30年6月末日 | 827 | - | 0.8619 | - |
| 第7計算期間末 (平成30年7月12日) | 842 | - | 0.8800 | - |
| 平成30年7月末日 | 788 | - | 0.8478 | - |
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