有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年2月20日) | 9,088 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年8月17日) | 18,679 | 18,851 | 0.9786 | 0.9876 |
| 平成27年9月末日 | 18,552 | - | 0.9715 | - |
| 平成27年10月末日 | 18,474 | - | 0.9722 | - |
| 平成27年11月末日 | 18,490 | - | 0.9772 | - |
| 平成27年12月末日 | 18,315 | - | 0.9691 | - |
| 平成28年1月末日 | 18,174 | - | 0.9664 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年2月15日) | 17,682 | 17,738 | 0.9425 | 0.9455 |
| 平成28年2月末日 | 17,509 | - | 0.9411 | - |
| 平成28年3月末日 | 17,455 | - | 0.9521 | - |
| 平成28年4月末日 | 17,244 | - | 0.9556 | - |
| 平成28年5月末日 | 17,041 | - | 0.9614 | - |
| 平成28年6月末日 | 16,223 | - | 0.9548 | - |
| 平成28年7月末日 | 15,867 | - | 0.9710 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年8月15日) | 15,636 | 15,684 | 0.9718 | 0.9748 |
| 平成28年8月末日 | 15,555 | - | 0.9798 | - |
| 平成28年9月末日 | 15,097 | - | 0.9870 | - |
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