- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年2月20日) | 9,088 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年8月17日) | 18,679 | 18,851 | 0.9786 | 0.9876 |
| 第2計算期間末 (平成28年2月15日) | 17,682 | 17,738 | 0.9425 | 0.9455 |
| 平成28年3月末日 | 17,455 | - | 0.9521 | - |
| 平成28年4月末日 | 17,244 | - | 0.9556 | - |
| 平成28年5月末日 | 17,041 | - | 0.9614 | - |
| 平成28年6月末日 | 16,223 | - | 0.9548 | - |
| 平成28年7月末日 | 15,867 | - | 0.9710 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年8月15日) | 15,636 | 15,684 | 0.9718 | 0.9748 |
| 平成28年8月末日 | 15,555 | - | 0.9798 | - |
| 平成28年9月末日 | 15,097 | - | 0.9870 | - |
| 平成28年10月末日 | 14,657 | - | 0.9900 | - |
| 平成28年11月末日 | 14,037 | - | 0.9703 | - |
| 平成28年12月末日 | 13,553 | - | 0.9717 | - |
| 平成29年1月末日 | 13,465 | - | 0.9848 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年2月15日) | 13,298 | 13,325 | 0.9868 | 0.9888 |
| 平成29年2月末日 | 13,285 | - | 0.9930 | - |
| 平成29年3月末日 | 13,037 | - | 0.9995 | - |
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