- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年2月20日) | 9,088 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年8月17日) | 18,679 | 18,851 | 0.9786 | 0.9876 |
| 第2計算期間末 (平成28年2月15日) | 17,682 | 17,738 | 0.9425 | 0.9455 |
| 第3計算期間末 (平成28年8月15日) | 15,636 | 15,684 | 0.9718 | 0.9748 |
| 第4計算期間末 (平成29年2月15日) | 13,298 | 13,325 | 0.9868 | 0.9888 |
| 平成29年3月末日 | 13,037 | - | 0.9995 | - |
| 平成29年4月末日 | 12,829 | - | 1.0071 | - |
| 平成29年5月末日 | 12,226 | - | 1.0225 | - |
| 平成29年6月末日 | 11,054 | - | 1.0330 | - |
| 平成29年7月末日 | 10,004 | - | 1.0409 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年8月15日) | 9,361 | 9,379 | 1.0400 | 1.0420 |
| 平成29年8月末日 | 8,896 | - | 1.0428 | - |
| 平成29年9月末日 | 7,995 | - | 1.0461 | - |
| 平成29年10月末日 | 7,614 | - | 1.0472 | - |
| 平成29年11月末日 | 7,071 | - | 1.0534 | - |
| 平成29年12月末日 | 6,661 | - | 1.0561 | - |
| 平成30年1月末日 | 6,454 | - | 1.0631 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年2月15日) | 6,061 | 6,072 | 1.0565 | 1.0585 |
| 平成30年2月末日 | 5,889 | - | 1.0529 | - |
| 平成30年3月末日 | 5,437 | - | 1.0417 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
