剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 7月20日至 平成29年 1月17日	当期自 平成29年 1月18日至 平成29年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		48,378,835	△18,188,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△176,094,806	△527,731,451
剰余金増加額又は欠損金減少額		140,220,348	53,247,320
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,220,348	45,668,089
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,579,231
剰余金減少額又は欠損金増加額		950,727,536	110,006,244
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	47,229,622
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	950,727,536	62,776,622
分配金		158,181,155	252,269,681
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△527,731,451	△71,646,714

2017/10/16 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/16 9:14

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	27,756,816,925	26,510,985,799
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,806,240,173	3,444,703,065

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/16 9:14