臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

計算期間	第90計算期間 自 2022年 7月20日 至 2022年 8月17日	第91計算期間 自 2022年 8月18日 至 2022年 9月20日	第92計算期間 自 2022年 9月21日 至 2022年10月17日
1万口当たり収益分配金	40円	40円	40円
期末純資産総額	4,912,588,226円	4,727,352,038円	4,352,440,465円
期末受益権口数	4,797,867,532口	4,882,388,532口	4,973,774,905口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,239円	9,682円	8,751円
期中騰落率	1.80%	△5.05%	△9.20%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

計算期間	第69計算期間 自 2022年 7月20日 至 2022年 8月17日	第70計算期間 自 2022年 8月18日 至 2022年 9月20日	第71計算期間 自 2022年 9月21日 至 2022年10月17日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	326,807,054円	289,226,780円	272,793,089円
期末受益権口数	289,927,405口	277,778,682口	278,054,507口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,272円	10,412円	9,811円
期中騰落率	1.62%	△7.36%	△5.48%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。