LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)及びLM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

計算期間	第87計算期間 自 2022年 4月19日 至 2022年 5月17日	第88計算期間 自 2022年 5月18日 至 2022年 6月17日	第89計算期間 自 2022年 6月18日 至 2022年 7月19日
1万口当たり収益分配金	40円	40円	40円
期末純資産総額	4,733,030,438円	4,417,634,410円	4,778,818,362円
期末受益権口数	4,797,283,819口	4,685,380,066口	4,732,857,512口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,866円	9,429円	10,097円
期中騰落率	△8.25%	△4.02%	7.51%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

計算期間	第66計算期間 自 2022年 4月19日 至 2022年 5月17日	第67計算期間 自 2022年 5月18日 至 2022年 6月17日	第68計算期間 自 2022年 6月18日 至 2022年 7月19日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	337,508,274円	311,252,629円	331,459,720円
期末受益権口数	297,406,927口	297,689,572口	298,009,554口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,348円	10,456円	11,122円
期中騰落率	△4.92%	△7.60%	6.66%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。