臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

計算期間	第99計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年 5月17日	第100計算期間 自 2023年 5月18日 至 2023年 6月19日	第101計算期間 自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金	40円	40円	40円
期末純資産総額	4,295,441,947円	4,404,656,652円	4,356,233,830円
期末受益権口数	4,613,894,568口	4,577,393,386口	4,547,892,319口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,310円	9,623円	9,579円
期中騰落率	4.17%	3.79%	△0.04%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

計算期間	第78計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年 5月17日	第79計算期間 自 2023年 5月18日 至 2023年 6月19日	第80計算期間 自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	372,915,294円	351,095,859円	359,103,987円
期末受益権口数	354,466,530口	346,766,072口	346,987,632口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,520円	10,125円	10,349円
期中騰落率	2.48%	△3.47%	2.51%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。