有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 1月17日) | 63,730,105 | 63,730,105 | 10,885 | 10,885 |
| 第2特定期間末 | (2017年 7月18日) | 287,809,362 | 290,475,883 | 10,920 | 11,020 |
| 第3特定期間末 | (2018年 1月17日) | 158,687,817 | 160,833,096 | 10,928 | 11,048 |
| 第4特定期間末 | (2018年 7月17日) | 102,657,512 | 104,012,563 | 11,110 | 11,230 |
| 第5特定期間末 | (2019年 1月17日) | 81,559,615 | 82,526,538 | 11,023 | 11,143 |
| 第6特定期間末 | (2019年 7月17日) | 133,750,819 | 134,713,052 | 12,508 | 12,628 |
| 第7特定期間末 | (2020年 1月17日) | 594,627,897 | 599,268,759 | 12,876 | 13,036 |
| 第8特定期間末 | (2020年 7月17日) | 447,403,197 | 456,252,701 | 9,863 | 10,043 |
| 2019年 7月末日 | 135,358,355 | ― | 12,657 | ― | |
| 8月末日 | 135,541,945 | ― | 12,669 | ― | |
| 9月末日 | 206,160,198 | ― | 12,791 | ― | |
| 10月末日 | 338,163,109 | ― | 12,789 | ― | |
| 11月末日 | 518,567,361 | ― | 12,861 | ― | |
| 12月末日 | 561,349,885 | ― | 12,687 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 605,763,009 | ― | 12,788 | ― | |
| 2月末日 | 605,369,480 | ― | 12,486 | ― | |
| 3月末日 | 404,334,752 | ― | 8,739 | ― | |
| 4月末日 | 480,855,210 | ― | 9,311 | ― | |
| 5月末日 | 518,775,127 | ― | 10,035 | ― | |
| 6月末日 | 502,316,902 | ― | 9,906 | ― | |
| 7月末日 | 413,481,903 | ― | 9,726 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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