有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 1月17日) | 63,730,105 | 63,730,105 | 10,885 | 10,885 |
| 第2特定期間末 | (2017年 7月18日) | 287,809,362 | 290,475,883 | 10,920 | 11,020 |
| 第3特定期間末 | (2018年 1月17日) | 158,687,817 | 160,833,096 | 10,928 | 11,048 |
| 第4特定期間末 | (2018年 7月17日) | 102,657,512 | 104,012,563 | 11,110 | 11,230 |
| 第5特定期間末 | (2019年 1月17日) | 81,559,615 | 82,526,538 | 11,023 | 11,143 |
| 第6特定期間末 | (2019年 7月17日) | 133,750,819 | 134,713,052 | 12,508 | 12,628 |
| 第7特定期間末 | (2020年 1月17日) | 594,627,897 | 599,268,759 | 12,876 | 13,036 |
| 第8特定期間末 | (2020年 7月17日) | 447,403,197 | 456,252,701 | 9,863 | 10,043 |
| 第9特定期間末 | (2021年 1月18日) | 425,198,729 | 432,581,992 | 10,350 | 10,530 |
| 第10特定期間末 | (2021年 7月19日) | 370,554,061 | 376,820,479 | 11,104 | 11,284 |
| 第11特定期間末 | (2022年 1月17日) | 342,227,006 | 347,834,040 | 11,799 | 11,979 |
| 第12特定期間末 | (2022年 7月19日) | 331,459,720 | 336,770,223 | 11,122 | 11,302 |
| 2021年 7月末日 | 366,157,937 | ― | 10,962 | ― | |
| 8月末日 | 387,782,355 | ― | 11,600 | ― | |
| 9月末日 | 371,111,875 | ― | 11,711 | ― | |
| 10月末日 | 371,899,476 | ― | 11,867 | ― | |
| 11月末日 | 352,008,555 | ― | 11,573 | ― | |
| 12月末日 | 353,623,262 | ― | 12,192 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 323,573,933 | ― | 11,147 | ― | |
| 2月末日 | 335,226,212 | ― | 11,544 | ― | |
| 3月末日 | 348,808,367 | ― | 11,999 | ― | |
| 4月末日 | 355,548,589 | ― | 11,991 | ― | |
| 5月末日 | 342,212,762 | ― | 11,496 | ― | |
| 6月末日 | 325,217,035 | ― | 10,914 | ― | |
| 7月末日 | 326,291,451 | ― | 11,255 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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