有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/18-2024/07/17)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 1月17日) | 63,730,105 | 63,730,105 | 10,885 | 10,885 |
| 第2特定期間末 | (2017年 7月18日) | 287,809,362 | 290,475,883 | 10,920 | 11,020 |
| 第3特定期間末 | (2018年 1月17日) | 158,687,817 | 160,833,096 | 10,928 | 11,048 |
| 第4特定期間末 | (2018年 7月17日) | 102,657,512 | 104,012,563 | 11,110 | 11,230 |
| 第5特定期間末 | (2019年 1月17日) | 81,559,615 | 82,526,538 | 11,023 | 11,143 |
| 第6特定期間末 | (2019年 7月17日) | 133,750,819 | 134,713,052 | 12,508 | 12,628 |
| 第7特定期間末 | (2020年 1月17日) | 594,627,897 | 599,268,759 | 12,876 | 13,036 |
| 第8特定期間末 | (2020年 7月17日) | 447,403,197 | 456,252,701 | 9,863 | 10,043 |
| 第9特定期間末 | (2021年 1月18日) | 425,198,729 | 432,581,992 | 10,350 | 10,530 |
| 第10特定期間末 | (2021年 7月19日) | 370,554,061 | 376,820,479 | 11,104 | 11,284 |
| 第11特定期間末 | (2022年 1月17日) | 342,227,006 | 347,834,040 | 11,799 | 11,979 |
| 第12特定期間末 | (2022年 7月19日) | 331,459,720 | 336,770,223 | 11,122 | 11,302 |
| 第13特定期間末 | (2023年 1月17日) | 289,273,974 | 294,263,812 | 10,725 | 10,905 |
| 第14特定期間末 | (2023年 7月18日) | 359,103,987 | 364,621,730 | 10,349 | 10,529 |
| 第15特定期間末 | (2024年 1月17日) | 314,178,377 | 320,234,434 | 9,735 | 9,915 |
| 第16特定期間末 | (2024年 7月17日) | 268,397,024 | 273,827,750 | 9,634 | 9,814 |
| 2023年 7月末日 | 361,114,128 | ― | 10,402 | ― | |
| 8月末日 | 343,761,563 | ― | 9,896 | ― | |
| 9月末日 | 322,172,166 | ― | 9,317 | ― | |
| 10月末日 | 297,389,630 | ― | 8,736 | ― | |
| 11月末日 | 315,030,743 | ― | 9,248 | ― | |
| 12月末日 | 323,064,299 | ― | 10,011 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 303,287,844 | ― | 9,713 | ― | |
| 2月末日 | 302,913,588 | ― | 9,696 | ― | |
| 3月末日 | 318,151,854 | ― | 10,183 | ― | |
| 4月末日 | 298,516,489 | ― | 9,550 | ― | |
| 5月末日 | 280,921,403 | ― | 9,445 | ― | |
| 6月末日 | 271,172,318 | ― | 9,350 | ― | |
| 7月末日 | 266,117,808 | ― | 9,545 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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