有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

JPX日経インデックス400 マザーファンド
貸借対照表

	平成28年12月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,271,733,482
株式	88,965,703,900
派生商品評価勘定	2,315,650
未収入金	1,402,508,655
未収配当金	6,205,650
差入委託証拠金	28,603,250
流動資産合計	91,677,070,587
資産合計	91,677,070,587
負債の部
流動負債
前受金	2,316,946
未払金	611,816,920
未払解約金	1,484,373,561
未払利息	1,692
その他未払費用	2,606
流動負債合計	2,098,511,725
負債合計	2,098,511,725
純資産の部
元本等
元本	70,589,928,060
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,988,630,802
元本等合計	89,578,558,862
純資産合計	89,578,558,862
負債純資産合計	91,677,070,587

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年12月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年12月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		70,589,928,060口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2690円
		(1万口当たり純資産額)	(12,690円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年12月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年12月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年12月22日
期首元本額	73,828,700,430円
期中追加設定元本額	28,225,688,508円
期中一部解約元本額	31,464,460,878円
期末元本額	70,589,928,060円
期末元本額の内訳
JPX日経インデックス400・オープン	7,373,650,182円
SMT JPX日経インデックス400・オープン	4,431,198,685円
SMTAM JPX日経インデックス400オープン	3,177,822,618円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	19,708,867,397円
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用)	1,040,240,477円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	3,612,623,724円
FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	25,136,421,532円
JPX日経400オープン(適格機関投資家専用)	4,005,180,006円
FOFs用 JPX日経インデックス400ファンドS(適格機関投資家専用)	2,103,923,439円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年12月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	10,120,334,886
合計	10,120,334,886

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「JPX日経インデックス400 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年12月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	526,834,350	-	529,150,000	2,315,650
合計		526,834,350	-	529,150,000	2,315,650

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	77,200	554.00	42,768,800
国際石油開発帝石	313,000	1,206.50	377,634,500
安藤・間	42,700	783.00	33,434,100
東急建設	21,100	946.00	19,960,600
コムシスホールディングス	23,200	2,129.00	49,392,800
大成建設	302,000	841.00	253,982,000
大林組	178,200	1,136.00	202,435,200
清水建設	182,000	1,103.00	200,746,000
長谷工コーポレーション	69,300	1,198.00	83,021,400
鹿島建設	261,000	824.00	215,064,000
三井住友建設	227,600	127.00	28,905,200
熊谷組	93,000	308.00	28,644,000
大東建託	21,900	17,600.00	385,440,000
NIPPO	14,000	2,210.00	30,940,000
前田道路	19,000	1,963.00	37,297,000
住友林業	40,900	1,574.00	64,376,600
大和ハウス工業	175,500	3,319.00	582,484,500
積水ハウス	186,900	1,948.00	364,081,200
協和エクシオ	23,300	1,718.00	40,029,400
九電工	11,500	3,095.00	35,592,500
日揮	55,400	2,180.00	120,772,000
江崎グリコ	14,900	5,350.00	79,715,000
カルビー	24,200	3,700.00	89,540,000
ヤクルト本社	31,900	5,370.00	171,303,000
明治ホールディングス	35,200	9,140.00	321,728,000
日本ハム	40,000	3,095.00	123,800,000
アサヒグループホールディングス	111,500	3,632.00	404,968,000
キリンホールディングス	255,800	1,943.00	497,019,400
伊藤園	17,600	3,780.00	66,528,000
キッコーマン	42,000	3,745.00	157,290,000
味の素	122,400	2,406.50	294,555,600
キユーピー	30,200	2,769.00	83,623,800
ニチレイ	29,200	2,420.00	70,664,000
東洋水産	29,200	4,220.00	123,224,000
日清食品ホールディングス	23,200	6,080.00	141,056,000
日本たばこ産業	250,400	3,914.00	980,065,600
東レ	403,000	966.90	389,660,700
王子ホールディングス	217,000	492.00	106,764,000
大王製紙	22,100	1,286.00	28,420,600
クラレ	93,500	1,770.00	165,495,000
旭化成	346,000	1,061.00	367,106,000
住友化学	409,000	577.00	235,993,000
日産化学工業	30,400	3,970.00	120,688,000
東ソー	161,000	859.00	138,299,000
デンカ	115,000	534.00	61,410,000
信越化学工業	99,600	9,195.00	915,822,000
エア・ウォーター	45,800	2,130.00	97,554,000
大陽日酸	42,800	1,391.00	59,534,800
日本パーカライジング	28,400	1,409.00	40,015,600
三菱瓦斯化学	51,700	2,005.00	103,658,500
JSR	55,800	1,825.00	101,835,000
三菱ケミカルホールディングス	372,000	797.40	296,632,800
ダイセル	74,900	1,334.00	99,916,600
積水化学工業	126,100	1,822.00	229,754,200
日本ゼオン	47,000	1,152.00	54,144,000
アイカ工業	17,800	3,110.00	55,358,000
宇部興産	280,000	251.00	70,280,000
日立化成	30,900	2,898.00	89,548,200
日本化薬	36,000	1,439.00	51,804,000
日油	45,000	1,116.00	50,220,000
花王	141,100	5,631.00	794,534,100
日本ペイントホールディングス	42,900	3,215.00	137,923,500
関西ペイント	58,300	2,137.00	124,587,100
DIC	21,900	3,640.00	79,716,000
富士フイルムホールディングス	110,100	4,510.00	496,551,000
資生堂	105,400	2,988.00	314,935,200
コーセー	9,000	9,670.00	87,030,000
シーズ・ホールディングス	7,200	3,350.00	24,120,000
小林製薬	15,400	5,130.00	79,002,000
日東電工	40,000	9,166.00	366,640,000
ニフコ	9,700	6,190.00	60,043,000
ユニ・チャーム	112,400	2,573.50	289,261,400
協和発酵キリン	66,400	1,632.00	108,364,800
武田薬品工業	208,200	4,834.00	1,006,438,800
アステラス製薬	567,300	1,644.50	932,924,850
塩野義製薬	75,100	5,398.00	405,389,800
田辺三菱製薬	64,700	2,272.00	146,998,400
中外製薬	55,300	3,385.00	187,190,500
科研製薬	10,400	6,280.00	65,312,000
エーザイ	68,400	6,804.00	465,393,600
小野薬品工業	126,100	2,516.00	317,267,600
久光製薬	15,700	5,690.00	89,333,000
参天製薬	102,300	1,413.00	144,549,900
ツムラ	18,600	3,225.00	59,985,000
沢井製薬	9,400	6,240.00	58,656,000
第一三共	163,400	2,408.50	393,548,900
キョーリン製薬ホールディングス	13,600	2,488.00	33,836,800
大塚ホールディングス	119,400	5,065.00	604,761,000
大正製薬ホールディングス	11,900	9,730.00	115,787,000
横浜ゴム	33,500	2,180.00	73,030,000
東洋ゴム工業	29,300	1,567.00	45,913,100
ブリヂストン	187,400	4,398.00	824,185,200
住友ゴム工業	52,000	1,927.00	100,204,000
旭硝子	274,000	820.00	224,680,000
住友大阪セメント	103,000	434.00	44,702,000
太平洋セメント	335,000	371.00	124,285,000
TOTO	40,800	4,660.00	190,128,000
日本碍子	70,100	2,358.00	165,295,800
日本特殊陶業	47,800	2,717.00	129,872,600
新日鐵住金	250,300	2,697.50	675,184,250
神戸製鋼所	96,000	1,203.00	115,488,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	151,700	1,863.00	282,617,100
日立金属	56,500	1,615.00	91,247,500
三菱マテリアル	34,600	3,710.00	128,366,000
住友金属鉱山	144,000	1,529.50	220,248,000
DOWAホールディングス	61,000	913.00	55,693,000
住友電気工業	209,100	1,688.50	353,065,350
三和ホールディングス	55,100	1,134.00	62,483,400
三協立山	7,300	1,670.00	12,191,000
リンナイ	9,500	9,470.00	89,965,000
日本発條	52,200	1,086.00	56,689,200
オーエスジー	25,300	2,361.00	59,733,300
DMG森精機	32,800	1,538.00	50,446,400
ディスコ	6,500	13,650.00	88,725,000
ニューフレアテクノロジー	1,200	5,680.00	6,816,000
ナブテスコ	28,800	2,777.00	79,977,600
SMC	16,600	28,580.00	474,428,000
小松製作所	256,000	2,680.00	686,080,000
住友重機械工業	162,000	764.00	123,768,000
日立建機	24,800	2,524.00	62,595,200
クボタ	266,400	1,726.00	459,806,400
荏原製作所	23,000	3,220.00	74,060,000
ダイキン工業	72,400	10,870.00	786,988,000
椿本チエイン	32,000	990.00	31,680,000
ダイフク	26,500	2,345.00	62,142,500
タダノ	27,700	1,591.00	44,070,700
平和	16,400	2,644.00	43,361,600
竹内製作所	9,700	2,659.00	25,792,300
TPR	5,900	3,450.00	20,355,000
ホシザキ	15,500	9,050.00	140,275,000
日本精工	108,900	1,401.00	152,568,900
ジェイテクト	56,500	1,954.00	110,401,000
不二越	53,000	517.00	27,401,000
THK	37,500	2,652.00	99,450,000
イーグル工業	5,700	1,605.00	9,148,500
マキタ	34,600	7,770.00	268,842,000
三菱重工業	889,000	549.20	488,238,800
IHI	407,000	324.00	131,868,000
コニカミノルタ	124,100	1,152.00	142,963,200
ブラザー工業	68,500	2,126.00	145,631,000
ミネベア	85,400	1,183.00	101,028,200
日立製作所	1,273,000	646.50	822,994,500
三菱電機	565,600	1,661.00	939,461,600
富士電機	160,000	609.00	97,440,000
安川電機	61,500	1,843.00	113,344,500
日本電産	68,700	10,160.00	697,992,000
オムロン	56,400	4,600.00	259,440,000
日本電気	729,000	326.00	237,654,000
富士通	511,000	689.60	352,385,600
沖電気工業	23,000	1,682.00	38,686,000
ルネサスエレクトロニクス	27,400	1,009.00	27,646,600
セイコーエプソン	79,000	2,446.00	193,234,000
エレコム	4,600	1,963.00	9,029,800
パナソニック	605,800	1,262.00	764,519,600
富士通ゼネラル	18,000	2,313.00	41,634,000
日立国際電気	13,900	2,346.00	32,609,400
TDK	29,900	8,400.00	251,160,000
アルプス電気	48,900	2,895.00	141,565,500
ヒロセ電機	8,600	14,610.00	125,646,000
日本航空電子工業	17,000	1,747.00	29,699,000
横河電機	57,500	1,702.00	97,865,000
日本光電工業	22,200	2,577.00	57,209,400
堀場製作所	10,500	5,510.00	57,855,000
キーエンス	12,000	80,220.00	962,640,000
シスメックス	41,200	6,650.00	273,980,000
スタンレー電気	37,900	3,250.00	123,175,000
カシオ計算機	44,300	1,674.00	74,158,200
ファナック	53,800	20,265.00	1,090,257,000
エンプラス	2,400	3,585.00	8,604,000
浜松ホトニクス	41,400	3,160.00	130,824,000
京セラ	87,000	5,937.00	516,519,000
村田製作所	55,600	15,940.00	886,264,000
小糸製作所	31,800	6,150.00	195,570,000
ミツバ	9,800	1,794.00	17,581,200
SCREENホールディングス	10,900	7,080.00	77,172,000
キヤノン	285,500	3,432.00	979,836,000
リコー	159,400	1,007.00	160,515,800
東京エレクトロン	35,400	10,940.00	387,276,000
豊田自動織機	48,300	5,740.00	277,242,000
デンソー	130,700	5,213.00	681,339,100
川崎重工業	413,000	383.00	158,179,000
名村造船所	15,900	833.00	13,244,700
日産自動車	634,600	1,169.00	741,847,400
いすゞ自動車	153,600	1,514.00	232,550,400
トヨタ自動車	216,900	7,131.00	1,546,713,900
日野自動車	75,700	1,219.00	92,278,300
日信工業	11,900	1,850.00	22,015,000
NOK	25,700	2,452.00	63,016,400
カルソニックカンセイ	36,000	1,769.00	63,684,000
アイシン精機	48,500	5,220.00	253,170,000
マツダ	167,900	2,017.50	338,738,250
本田技研工業	425,900	3,525.00	1,501,297,500
スズキ	105,100	4,163.00	437,531,300
富士重工業	164,600	4,842.00	796,993,200
ヤマハ発動機	74,900	2,684.00	201,031,600
豊田合成	17,100	2,795.00	47,794,500
シマノ	21,400	18,910.00	404,674,000
テイ・エス テック	12,300	3,105.00	38,191,500
テルモ	81,300	4,310.00	350,403,000
島津製作所	68,000	1,802.00	122,536,000
ニコン	92,400	1,782.00	164,656,800
トプコン	26,700	1,793.00	47,873,100
オリンパス	84,600	4,305.00	364,203,000
HOYA	109,100	4,920.00	536,772,000
朝日インテック	12,700	4,565.00	57,975,500
セイコーホールディングス	37,000	433.00	16,021,000
バンダイナムコホールディングス	58,500	3,245.00	189,832,500
パイロットコーポレーション	9,200	4,885.00	44,942,000
アシックス	52,700	2,440.00	128,588,000
ヤマハ	35,700	3,605.00	128,698,500
ピジョン	32,000	2,971.00	95,072,000
中部電力	174,700	1,726.50	301,619,550
東北電力	132,500	1,550.00	205,375,000
電源開発	42,200	2,832.00	119,510,400
東京瓦斯	569,000	555.20	315,908,800
大阪瓦斯	514,000	466.00	239,524,000
東邦瓦斯	134,000	966.00	129,444,000
東武鉄道	283,000	584.00	165,272,000
相鉄ホールディングス	113,000	585.00	66,105,000
東京急行電鉄	288,000	888.00	255,744,000
小田急電鉄	84,900	2,370.00	201,213,000
京王電鉄	148,000	971.00	143,708,000
京成電鉄	39,700	2,886.00	114,574,200
東日本旅客鉄道	102,600	10,400.00	1,067,040,000
西日本旅客鉄道	51,000	7,348.00	374,748,000
東海旅客鉄道	44,100	19,740.00	870,534,000
西日本鉄道	85,000	547.00	46,495,000
近鉄グループホールディングス	534,000	458.00	244,572,000
阪急阪神ホールディングス	67,000	3,815.00	255,605,000
南海電気鉄道	149,000	604.00	89,996,000
京阪ホールディングス	158,000	782.00	123,556,000
名古屋鉄道	257,000	577.00	148,289,000
日本通運	205,000	627.00	128,535,000
ヤマトホールディングス	94,800	2,400.50	227,567,400
山九	70,000	726.00	50,820,000
日本郵船	448,000	226.00	101,248,000
日本航空	95,500	3,544.00	338,452,000
ANAホールディングス	984,000	324.00	318,816,000
グリー	31,800	626.00	19,906,800
ネクソン	57,600	1,679.00	96,710,400
コロプラ	14,600	1,001.00	14,614,600
ティーガイア	5,200	1,926.00	10,015,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	109,700	247.00	27,095,900
野村総合研究所	35,600	4,010.00	142,756,000
オービック	18,000	5,210.00	93,780,000
ヤフー	375,100	443.00	166,169,300
トレンドマイクロ	27,700	4,345.00	120,356,500
日本オラクル	8,400	5,730.00	48,132,000
伊藤忠テクノソリューションズ	11,900	3,015.00	35,878,500
大塚商会	14,100	5,650.00	79,665,000
USEN	23,900	392.00	9,368,800
日本テレビホールディングス	47,800	2,098.00	100,284,400
日本電信電話	237,100	4,949.00	1,173,407,900
KDDI	352,000	3,053.00	1,074,656,000
光通信	6,300	11,060.00	69,678,000
NTTドコモ	391,000	2,727.50	1,066,452,500
GMOインターネット	19,100	1,496.00	28,573,600
東宝	34,200	3,270.00	111,834,000
エヌ・ティ・ティ・データ	32,300	5,920.00	191,216,000
SCSK	14,200	4,125.00	58,575,000
ソフトバンクグループ	150,400	7,972.00	1,198,988,800
双日	309,100	292.00	90,257,200
アルフレッサ ホールディングス	61,900	1,957.00	121,138,300
シップヘルスケアホールディングス	10,000	3,065.00	30,650,000
第一興商	11,300	4,560.00	51,528,000
メディパルホールディングス	52,300	1,805.00	94,401,500
伊藤忠商事	383,300	1,586.50	608,105,450
丸紅	515,000	670.50	345,307,500
豊田通商	58,300	3,050.00	177,815,000
兼松	111,000	202.00	22,422,000
三井物産	473,200	1,661.00	785,985,200
日立ハイテクノロジーズ	18,100	4,560.00	82,536,000
住友商事	329,400	1,403.50	462,312,900
三菱商事	392,700	2,563.50	1,006,686,450
阪和興業	52,000	775.00	40,300,000
岩谷産業	58,000	638.00	37,004,000
東邦ホールディングス	16,800	2,307.00	38,757,600
サンリオ	16,100	2,275.00	36,627,500
日鉄住金物産	4,600	4,635.00	21,321,000
ミスミグループ本社	58,800	1,930.00	113,484,000
ローソン	18,200	8,310.00	151,242,000
エービーシー・マート	9,500	6,650.00	63,175,000
ゲオホールディングス	8,700	1,380.00	12,006,000
セリア	6,200	7,590.00	47,058,000
MonotaRO	18,500	2,453.00	45,380,500
J.フロント リテイリング	66,200	1,749.00	115,783,800
マツモトキヨシホールディングス	9,900	6,000.00	59,400,000
スタートトゥデイ	47,800	1,985.00	94,883,000
ウエルシアホールディングス	6,900	7,150.00	49,335,000
クリエイトSDホールディングス	7,700	2,557.00	19,688,900
コスモス薬品	2,600	21,590.00	56,134,000
セブン&アイ・ホールディングス	218,900	4,632.00	1,013,944,800
ツルハホールディングス	12,100	11,540.00	139,634,000
クスリのアオキホールディングス	4,700	5,150.00	24,205,000
ノジマ	8,100	1,313.00	10,635,300
良品計画	6,900	22,900.00	158,010,000
ドンキホーテホールディングス	33,800	4,365.00	147,537,000
VTホールディングス	23,600	599.00	14,136,400
ユナイテッドアローズ	7,000	3,325.00	23,275,000
スギホールディングス	11,500	5,600.00	64,400,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	16,000	7,720.00	123,520,000
日本瓦斯	9,600	3,455.00	33,168,000
しまむら	6,100	14,160.00	86,376,000
高島屋	88,000	1,061.00	93,368,000
イオン	215,300	1,746.00	375,913,800
イズミ	10,400	5,120.00	53,248,000
ヤオコー	5,900	4,730.00	27,907,000
ケーズホールディングス	24,100	2,128.00	51,284,800
アインホールディングス	6,300	7,930.00	49,959,000
ニトリホールディングス	22,600	13,070.00	295,382,000
バローホールディングス	11,300	3,150.00	35,595,000
ファーストリテイリング	8,700	43,620.00	379,494,000
サンドラッグ	10,000	8,170.00	81,700,000
東京TYフィナンシャルグループ	7,600	4,370.00	33,212,000
九州フィナンシャルグループ	114,400	832.00	95,180,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	342,600	579.00	198,365,400
新生銀行	498,000	203.00	101,094,000
あおぞら銀行	331,000	424.00	140,344,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,270,000	749.00	1,700,230,000
りそなホールディングス	612,200	627.50	384,155,500
三井住友トラスト・ホールディングス	109,200	4,574.00	499,480,800
三井住友フィナンシャルグループ	374,500	4,632.00	1,734,684,000
千葉銀行	202,000	744.00	150,288,000
群馬銀行	116,300	668.00	77,688,400
ふくおかフィナンシャルグループ	212,000	546.00	115,752,000
静岡銀行	142,000	1,026.00	145,692,000
スルガ銀行	53,500	2,708.00	144,878,000
八十二銀行	134,600	709.00	95,431,400
ほくほくフィナンシャルグループ	34,800	2,095.00	72,906,000
広島銀行	154,000	574.00	88,396,000
中国銀行	49,500	1,718.00	85,041,000
セブン銀行	196,200	352.00	69,062,400
みずほフィナンシャルグループ	7,073,400	219.40	1,551,903,960
山口フィナンシャルグループ	65,000	1,309.00	85,085,000
北洋銀行	85,400	504.00	43,041,600
FPG	18,700	954.00	17,839,800
SBIホールディングス	59,200	1,537.00	90,990,400
ジャフコ	8,700	3,925.00	34,147,500
大和証券グループ本社	490,000	751.60	368,284,000
野村ホールディングス	1,069,800	726.30	776,995,740
岡三証券グループ	45,000	743.00	33,435,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	60,000	650.00	39,000,000
松井証券	29,900	1,025.00	30,647,500
カブドットコム証券	39,000	412.00	16,068,000
SOMPOホールディングス	109,400	4,043.00	442,304,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	156,400	3,674.00	574,613,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	50,100	1,870.00	93,687,000
第一生命ホールディングス	315,600	1,997.50	630,411,000
東京海上ホールディングス	212,000	4,979.00	1,055,548,000
T&Dホールディングス	190,700	1,559.00	297,301,300
全国保証	14,700	3,740.00	54,978,000
芙蓉総合リース	6,000	5,710.00	34,260,000
興銀リース	9,800	2,663.00	26,097,400
東京センチュリー	10,500	4,005.00	42,052,500
イオンフィナンシャルサービス	33,400	2,107.00	70,373,800
オリエントコーポレーション	113,100	222.00	25,108,200
日立キャピタル	12,300	2,938.00	36,137,400
オリックス	370,600	1,867.00	691,910,200
三菱UFJリース	132,700	618.00	82,008,600
日本取引所グループ	162,700	1,754.00	285,375,800
いちご	49,700	435.00	21,619,500
ヒューリック	109,100	1,084.00	118,264,400
野村不動産ホールディングス	34,700	2,025.00	70,267,500
プレサンスコーポレーション	8,100	1,507.00	12,206,700
東急不動産ホールディングス	126,600	708.00	89,632,800
飯田グループホールディングス	43,600	2,254.00	98,274,400
パーク24	26,500	3,030.00	80,295,000
三井不動産	277,000	2,787.00	771,999,000
三菱地所	389,000	2,373.00	923,097,000
東京建物	60,700	1,578.00	95,784,600
住友不動産	125,000	3,161.00	395,125,000
大京	97,000	245.00	23,765,000
レオパレス21	66,000	618.00	40,788,000
スターツコーポレーション	7,100	1,999.00	14,192,900
住友不動産販売	4,700	2,881.00	13,540,700
タカラレーベン	22,800	684.00	15,595,200
イオンモール	33,700	1,742.00	58,705,400
エヌ・ティ・ティ都市開発	32,500	1,097.00	35,652,500
ミクシィ	14,800	4,290.00	63,492,000
日本M&Aセンター	16,000	3,135.00	50,160,000
テンプホールディングス	42,800	1,779.00	76,141,200
クックパッド	12,300	1,087.00	13,370,100
綜合警備保障	20,200	4,550.00	91,910,000
カカクコム	39,500	1,872.00	73,944,000
ディップ	7,100	2,400.00	17,040,000
エムスリー	48,000	2,882.00	138,336,000
ディー・エヌ・エー	24,800	2,568.00	63,686,400
博報堂DYホールディングス	76,800	1,411.00	108,364,800
ぐるなび	8,000	2,292.00	18,336,000
電通	61,700	5,690.00	351,073,000
オリエンタルランド	59,900	6,708.00	401,809,200
リゾートトラスト	21,400	2,236.00	47,850,400
ユー・エス・エス	67,000	1,870.00	125,290,000
サイバーエージェント	29,100	2,809.00	81,741,900
楽天	282,900	1,164.50	329,437,050
リログループ	2,800	15,430.00	43,204,000
エイチ・アイ・エス	9,000	3,130.00	28,170,000
カナモト	7,700	3,165.00	24,370,500
セコム	57,600	8,554.00	492,710,400
イオンディライト	6,200	3,285.00	20,367,000
合 計	54,045,400		88,965,703,900

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。