有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2018/11/05 9:06
① 定款の変更 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 本ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに、同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/11/05 9:06 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2018/11/05 9:06
(単位:円) 第3期中間計算期間自 平成29年2月7日至 平成29年8月6日 第4期中間計算期間自 平成30年2月6日至 平成30年8月5日 営業収益 受取利息 26 24 派生商品取引等損益 2,953,270,700 △109,877,580 営業収益合計 2,953,270,726 △109,877,556 営業費用 支払利息 5,837,147 4,385,402 受託者報酬 2,155,195 1,646,827 委託者報酬 64,655,729 49,404,739 その他費用 729,375 917,587 営業費用合計 73,377,446 56,354,555 営業利益又は営業損失(△) 2,879,893,280 △166,232,111 経常利益又は経常損失(△) 2,879,893,280 △166,232,111 中間純利益又は中間純損失(△) 2,879,893,280 △166,232,111 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 1,359,913,478 △326,409,506 期首剰余金又は期首欠損金(△) △4,310,705,287 3,081,423,440 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,354,551,668 1,849,784,536 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,354,551,668 - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 1,849,784,536 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,630,519,700 2,460,894,795 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 2,460,894,795 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,630,519,700 - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △1,066,693,517 2,630,490,576 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2018/11/05 9:06
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2018/11/05 9:06
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2018/11/05 9:06
SBI 日本株3.7ブル - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2018/11/05 9:06
SBI 日本株3.7ブル - #8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2018/11/05 9:06 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2018/11/05 9:06
SBI 日本株3.7ブル - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2018/11/05 9:06
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日 至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日) 営業収益 委託者報酬 1,661,953 3,207,709 運用受託報酬 45,489 16,380 投資顧問料 4,011 ― その他営業収益 ― 4,500 営業収益合計 1,711,454 3,228,590 営業費用 支払手数料 1,014,112 2,173,300 広告宣伝費 686 48,444 調査費 25,912 27,077 調査費 25,912 27,077 委託計算費 96,123 121,126 営業雑経費 13,344 23,392 通信費 827 1,208 印刷費 9,975 19,323 協会費 2,171 2,049 諸会費 49 183 その他営業雑経費 319 628 営業費用合計 1,150,178 2,393,341 一般管理費 給料 134,722 156,504 役員報酬 27,378 44,607 給料・手当 107,343 111,896 交際費 75 169 旅費交通費 3,787 7,996 福利厚生費 19,124 20,444 租税公課 7,729 11,602 不動産賃借料 17,574 18,383 消耗品費 1,751 1,772 事務委託費 11,556 10,188 退職給付費用 4,300 4,578 固定資産減価償却費 1,973 2,422 諸経費 11,737 13,285 一般管理費合計 214,332 247,348 営業利益 346,943 587,900 営業外収益 受取利息 55 19 為替差益 ― 0 雑収入 923 602 営業外収益合計 978 622 営業外費用 支払利息 13 ― 為替差損 0 ― 雑損失 ― 486 営業外費用合計 13 486 経常利益 347,908 588,035 税引前当期純利益 347,908 588,035 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日 至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日) 法人税、住民税及び事業税 105,400 188,117 法人税等調整額 2,371 △6,202 法人税等合計 107,771 181,914 当期純利益 240,136 406,121 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)2018/11/05 9:06 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2018/11/05 9:06
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 - #13 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
SBI 日本株3.7ブル
平成30年 8月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBI 日本株3.7ベア
平成30年 8月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2018/11/05 9:06 - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2018/11/05 9:06
SBI 日本株3.7ブル - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2018/11/05 9:06
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,190,923 656,253 前払費用 18,512 36,884 未収委託者報酬 233,608 502,468 未収運用受託報酬 8,533 ― 繰延税金資産 3,150 9,353 その他 11,264 15,614 流動資産合計 1,465,992 1,220,574 固定資産 有形固定資産 建物 ※ 53 ※ 1,121 器具備品 ※ 1,857 ※ 1,446 有形固定資産合計 1,910 2,567 無形固定資産 電話加入権 67 67 ソフトウェア 2,536 5,708 商標権 1,509 1,330 無形固定資産合計 4,113 7,105 投資その他の資産 投資有価証券 ― 913,644 関係会社株式 127,776 127,776 繰延税金資産 ― 26,595 長期差入保証金 19,856 19,856 その他 ― 3,360 投資その他の資産合計 147,633 1,091,233 固定資産合計 153,657 1,100,906 資産合計 1,619,650 2,321,480 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 477 4,011 未払金 222,657 455,275 未払手数料 198,172 419,007 未払法人税等 48,193 143,048 未払消費税等 8,854 33,817 流動負債合計 280,183 636,152 負債合計 280,183 636,152 純資産の部 株主資本 資本金 400,200 400,200 利益剰余金 利益準備金 30,012 30,012 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 909,254 1,315,376 利益剰余金合計 939,266 1,345,388 株主資本合計 1,339,466 1,745,588 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 ― △60,260 評価・換算差額等合計 ― △60,260 純資産合計 1,339,466 1,685,327 負債純資産合計 1,619,650 2,321,480 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
(ⅰ) 資本金の額(平成30年8月末日現在)
委託会社の資本金の額は4億20万円です。
(ⅱ) 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は14万6,400株です。
(ⅲ) 発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は3万6,600株です。
(iv) 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。2018/11/05 9:06
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
