純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の店頭基準気配値段等で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第1期中間計算期間平成27年 8月 5日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	11,696,954,354口
2.	1口当たり純資産額	1.6753円
	(10,000口当たり純資産額)	(16,753円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間(自 平成27年 2月 6日 至 平成27年 8月 5日)

2015/11/05 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(平成27年8月31日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	37	130,284

2015/11/05 9:05

#3 投資状況-001

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,816,668,544	45.41
合計(純資産総額)		23,816,804,944	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

2015/11/05 9:05

#4 投資状況-002

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	378,055,296	32.09
合計(純資産総額)		1,178,055,296	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

2015/11/05 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの

2015/11/05 9:05

#6 純資産の推移-001

純資産の推移】
平成27年8月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2015/11/05 9:05

#7 純資産の推移-002

純資産の推移
平成27年8月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2015/11/05 9:05