臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/25 9:41
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第55期第56期第57期
2019年8月14日2019年9月11日2019年10月11日
2019年9月10日2019年10月10日2019年11月11日
収益分配金(1万口当り、税込み)70円70円70円
期末純資産総額44,095,896千円42,696,712千円44,076,478千円
期末受益権口数13,323,970万口13,056,804万口12,873,403万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)3,310円3,270円3,424円