有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
| 「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」 | (2017年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,936,034,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 827,911,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,108,123,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,687,928,624口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5871円 |
| 「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」 | (2017年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,936,034,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 827,911,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,108,123,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,687,928,624口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5871円 |
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