有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

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【提出】
2018/05/10 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」(2018年2月28日現在)

Ⅰ 資産総額92,172,136,302円
Ⅱ 負債総額378,821,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)91,793,314,758円
Ⅳ 発行済数量165,943,988,631口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5532円

IRBANK 採用情報

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