JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

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【提出】: 2018/11/09 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」

(2018年8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	71,416,044,605円
Ⅱ 負債総額	261,490,459円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,154,554,146円
Ⅳ 発行済数量	142,923,517,349口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4979円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

開示資料

決算

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