有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
①【純資産の推移】
| 「JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 51,693,676,837 | 57,214,629,615 | 1.1236 | 1.2436 |
| (2015年8月10日) | ||||
| 第2計算期間末 | 53,935,784,879 | 53,935,784,879 | 0.8219 | 0.8219 |
| (2016年2月10日) | ||||
| 第3計算期間末 | 42,485,122,805 | 42,485,122,805 | 0.7380 | 0.7380 |
| (2016年8月10日) | ||||
| 第4計算期間末 | 42,701,604,433 | 42,701,604,433 | 0.9065 | 0.9065 |
| (2017年2月10日) | ||||
| 第5計算期間末 | 33,319,008,976 | 33,319,008,976 | 1.0063 | 1.0063 |
| (2017年8月10日) | ||||
| 第6計算期間末 | 20,085,984,528 | 20,850,626,130 | 1.0507 | 1.0907 |
| (2018年2月13日) | ||||
| 第7計算期間末 | 16,444,792,715 | 17,069,650,260 | 1.0527 | 1.0927 |
| (2018年8月10日) | ||||
| 第8計算期間末 | 12,488,373,546 | 12,488,373,546 | 0.9042 | 0.9042 |
| (2019年2月12日) | ||||
| 第9計算期間末 | 10,615,372,489 | 10,615,372,489 | 0.8867 | 0.8867 |
| (2019年8月13日) | ||||
| 第10計算期間末 | 10,285,578,872 | 10,483,731,265 | 1.0381 | 1.0581 |
| (2020年2月10日) | ||||
| 第11計算期間末 | 9,231,608,491 | 9,231,608,491 | 0.9907 | 0.9907 |
| (2020年8月11日) | ||||
| 2019年8月末日 | 10,597,126,384 | - | 0.8911 | - |
| 9月末日 | 11,250,964,243 | - | 0.9767 | - |
| 10月末日 | 11,592,862,214 | - | 1.0296 | - |
| 11月末日 | 11,417,565,336 | - | 1.0585 | - |
| 12月末日 | 10,704,312,605 | - | 1.0573 | - |
| 2020年1月末日 | 10,006,947,508 | - | 1.0051 | - |
| 2月末日 | 9,368,186,999 | - | 0.9533 | - |
| 3月末日 | 8,304,888,751 | - | 0.8574 | - |
| 4月末日 | 8,597,034,284 | - | 0.8924 | - |
| 5月末日 | 9,328,215,462 | - | 0.9679 | - |
| 6月末日 | 9,404,681,396 | - | 0.9963 | - |
| 7月末日 | 9,120,810,247 | - | 0.9788 | - |
| 8月末日 | 8,763,348,776 | - | 1.0059 | - |
| 「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 232,067,708,859 | 235,792,612,634 | 1.1214 | 1.1394 |
| (2015年8月10日) | ||||
| 第2特定期間末 | 252,716,021,951 | 258,634,732,151 | 0.7686 | 0.7866 |
| (2016年2月10日) | ||||
| 第3特定期間末 | 205,184,717,196 | 211,057,655,241 | 0.6289 | 0.6469 |
| (2016年8月10日) | ||||
| 第4特定期間末 | 175,567,649,888 | 180,728,503,763 | 0.6123 | 0.6303 |
| (2017年2月10日) | ||||
| 第5特定期間末 | 125,111,673,535 | 127,678,416,075 | 0.5849 | 0.5969 |
| (2017年8月10日) | ||||
| 第6特定期間末 | 90,223,743,720 | 92,230,488,946 | 0.5395 | 0.5515 |
| (2018年2月13日) | ||||
| 第7特定期間末 | 71,780,181,632 | 73,233,711,676 | 0.4938 | 0.5038 |
| (2018年8月10日) | ||||
| 第8特定期間末 | 51,172,607,814 | 52,534,227,175 | 0.3758 | 0.3858 |
| (2019年2月12日) | ||||
| 第9特定期間末 | 43,812,687,992 | 44,762,864,024 | 0.3228 | 0.3298 |
| (2019年8月13日) | ||||
| 第10特定期間末 | 40,020,915,009 | 40,884,212,241 | 0.3245 | 0.3315 |
| (2020年2月10日) | ||||
| 第11特定期間末 | 32,770,399,719 | 33,372,544,238 | 0.2721 | 0.2771 |
| (2020年8月11日) | ||||
| 2019年8月末日 | 43,575,084,310 | - | 0.3254 | - |
| 9月末日 | 44,353,366,643 | - | 0.3379 | - |
| 10月末日 | 44,726,230,131 | - | 0.3455 | - |
| 11月末日 | 44,036,052,480 | - | 0.3454 | - |
| 12月末日 | 41,995,065,721 | - | 0.3373 | - |
| 2020年1月末日 | 39,260,147,051 | - | 0.3175 | - |
| 2月末日 | 37,123,572,413 | - | 0.3014 | - |
| 3月末日 | 31,701,092,029 | - | 0.2603 | - |
| 4月末日 | 32,852,360,169 | - | 0.2691 | - |
| 5月末日 | 33,900,957,245 | - | 0.2765 | - |
| 6月末日 | 34,121,751,026 | - | 0.2794 | - |
| 7月末日 | 33,056,774,364 | - | 0.2736 | - |
| 8月末日 | 32,345,273,104 | - | 0.2740 | - |
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