有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/13-2026/02/10)

①【純資産の推移】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第3計算期間末(2016年8月10日)	42,485,122,805	42,485,122,805	0.7380	0.7380
第4計算期間末(2017年2月10日)	42,701,604,433	42,701,604,433	0.9065	0.9065
第5計算期間末(2017年8月10日)	33,319,008,976	33,319,008,976	1.0063	1.0063
第6計算期間末(2018年2月13日)	20,085,984,528	20,850,626,130	1.0507	1.0907
第7計算期間末(2018年8月10日)	16,444,792,715	17,069,650,260	1.0527	1.0927
第8計算期間末(2019年2月12日)	12,488,373,546	12,488,373,546	0.9042	0.9042
第9計算期間末(2019年8月13日)	10,615,372,489	10,615,372,489	0.8867	0.8867
第10計算期間末(2020年2月10日)	10,285,578,872	10,483,731,265	1.0381	1.0581
第11計算期間末(2020年8月11日)	9,231,608,491	9,231,608,491	0.9907	0.9907
第12計算期間末(2021年2月10日)	7,304,107,597	8,079,363,086	1.1306	1.2506
第13計算期間末(2021年8月10日)	6,744,718,512	7,047,413,517	1.1141	1.1641
第14計算期間末(2022年2月10日)	6,445,831,038	6,895,123,467	1.1477	1.2277
第15計算期間末(2022年8月10日)	6,340,669,386	7,163,101,824	1.1564	1.3064
第16計算期間末(2023年2月10日)	6,030,147,119	6,465,951,546	1.1069	1.1869
第17計算期間末(2023年8月10日)	6,473,170,081	7,526,644,534	1.2289	1.4289
第18計算期間末(2024年2月13日)	7,182,249,198	8,432,463,144	1.2639	1.4839
第19計算期間末(2024年8月13日)	6,543,468,826	7,188,219,999	1.1164	1.2264
第20計算期間末(2025年2月10日)	6,293,324,355	6,960,135,091	1.1326	1.2526
第21計算期間末(2025年8月12日)	6,114,985,587	6,603,363,854	1.1269	1.2169
第22計算期間末(2026年2月10日)	6,958,158,594	8,192,479,459	1.2966	1.5266
2025年2月末日	6,455,898,068	-	1.1115	-
3月末日	6,425,553,975	-	1.1240	-
4月末日	5,900,287,008	-	1.0365	-
5月末日	6,111,595,334	-	1.1138	-
6月末日	6,188,029,948	-	1.1422	-
7月末日	6,411,267,200	-	1.1946	-
8月末日	6,267,844,367	-	1.1377	-
9月末日	6,405,407,473	-	1.1718	-
10月末日	7,105,581,062	-	1.3132	-
11月末日	7,252,008,842	-	1.3475	-
12月末日	7,265,419,244	-	1.3540	-
2026年1月末日	7,521,129,789	-	1.4056	-
2月末日	7,914,926,516	-	1.3554	-

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第3特定期間末(2016年8月10日)	205,184,717,196	211,057,655,241	0.6289	0.6469
第4特定期間末(2017年2月10日)	175,567,649,888	180,728,503,763	0.6123	0.6303
第5特定期間末(2017年8月10日)	125,111,673,535	127,678,416,075	0.5849	0.5969
第6特定期間末(2018年2月13日)	90,223,743,720	92,230,488,946	0.5395	0.5515
第7特定期間末(2018年8月10日)	71,780,181,632	73,233,711,676	0.4938	0.5038
第8特定期間末(2019年2月12日)	51,172,607,814	52,534,227,175	0.3758	0.3858
第9特定期間末(2019年8月13日)	43,812,687,992	44,762,864,024	0.3228	0.3298
第10特定期間末(2020年2月10日)	40,020,915,009	40,884,212,241	0.3245	0.3315
第11特定期間末(2020年8月11日)	32,770,399,719	33,372,544,238	0.2721	0.2771
第12特定期間末(2021年2月10日)	31,531,347,541	32,061,469,777	0.2974	0.3024
第13特定期間末(2021年8月10日)	27,781,996,631	28,279,129,101	0.2794	0.2844
第14特定期間末(2022年2月10日)	25,813,934,580	26,283,924,786	0.2746	0.2796
第15特定期間末(2022年8月10日)	27,131,236,285	27,633,847,931	0.2699	0.2749
第16特定期間末(2023年2月10日)	26,418,609,763	26,967,801,891	0.2405	0.2455
第17特定期間末(2023年8月10日)	27,166,813,000	27,471,005,131	0.2679	0.2709
第18特定期間末(2024年2月13日)	27,714,130,443	27,998,723,501	0.2921	0.2951
第19特定期間末(2024年8月13日)	22,817,762,468	23,081,895,504	0.2592	0.2622
第20特定期間末(2025年2月10日)	23,143,255,883	23,398,588,001	0.2719	0.2749
第21特定期間末(2025年8月12日)	21,244,279,962	21,486,196,184	0.2635	0.2665
第22特定期間末(2026年2月10日)	22,831,150,126	23,048,614,718	0.3150	0.3180
2025年2月末日	22,633,857,995	-	0.2685	-
3月末日	22,673,225,981	-	0.2671	-
4月末日	20,779,092,984	-	0.2458	-
5月末日	21,457,811,104	-	0.2537	-
6月末日	21,817,190,513	-	0.2583	-
7月末日	22,240,370,818	-	0.2645	-
8月末日	20,990,236,818	-	0.2653	-
9月末日	21,004,598,856	-	0.2693	-
10月末日	22,644,671,663	-	0.2913	-
11月末日	21,799,853,243	-	0.2934	-
12月末日	21,501,272,758	-	0.2937	-
2026年1月末日	21,570,423,604	-	0.2972	-
2月末日	23,430,487,433	-	0.3260	-