有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

①【純資産の推移】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型
直近日(2021年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年8月10日)	51,693,676,837	57,214,629,615	1.1236	1.2436
第2計算期間末 (2016年2月10日)	53,935,784,879	53,935,784,879	0.8219	0.8219
第3計算期間末 (2016年8月10日)	42,485,122,805	42,485,122,805	0.7380	0.7380
第4計算期間末 (2017年2月10日)	42,701,604,433	42,701,604,433	0.9065	0.9065
第5計算期間末 (2017年8月10日)	33,319,008,976	33,319,008,976	1.0063	1.0063
第6計算期間末 (2018年2月13日)	20,085,984,528	20,850,626,130	1.0507	1.0907
第7計算期間末 (2018年8月10日)	16,444,792,715	17,069,650,260	1.0527	1.0927
第8計算期間末 (2019年2月12日)	12,488,373,546	12,488,373,546	0.9042	0.9042
第9計算期間末 (2019年8月13日)	10,615,372,489	10,615,372,489	0.8867	0.8867
第10計算期間末 (2020年2月10日)	10,285,578,872	10,483,731,265	1.0381	1.0581
第11計算期間末 (2020年8月11日)	9,231,608,491	9,231,608,491	0.9907	0.9907
第12計算期間末 (2021年2月10日)	7,304,107,597	8,079,363,086	1.1306	1.2506
第13計算期間末 (2021年8月10日)	6,744,718,512	7,047,413,517	1.1141	1.1641
2020年8月末日	8,763,348,776	-	1.0059	-
9月末日	8,867,141,850	-	1.0811	-
10月末日	8,361,654,675	-	1.0576	-
11月末日	8,798,230,185	-	1.1877	-
12月末日	8,400,696,896	-	1.2134	-
2021年1月末日	7,974,630,412	-	1.2154	-
2月末日	7,542,104,566	-	1.1370	-
3月末日	7,505,274,377	-	1.1608	-
4月末日	7,103,243,714	-	1.1250	-
5月末日	7,200,043,148	-	1.1505	-
6月末日	7,199,926,410	-	1.1654	-
7月末日	6,921,519,396	-	1.1397	-
8月末日	6,994,620,424	-	1.1346	-

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)
直近日(2021年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年8月10日)	232,067,708,859	235,792,612,634	1.1214	1.1394
第2特定期間末 (2016年2月10日)	252,716,021,951	258,634,732,151	0.7686	0.7866
第3特定期間末 (2016年8月10日)	205,184,717,196	211,057,655,241	0.6289	0.6469
第4特定期間末 (2017年2月10日)	175,567,649,888	180,728,503,763	0.6123	0.6303
第5特定期間末 (2017年8月10日)	125,111,673,535	127,678,416,075	0.5849	0.5969
第6特定期間末 (2018年2月13日)	90,223,743,720	92,230,488,946	0.5395	0.5515
第7特定期間末 (2018年8月10日)	71,780,181,632	73,233,711,676	0.4938	0.5038
第8特定期間末 (2019年2月12日)	51,172,607,814	52,534,227,175	0.3758	0.3858
第9特定期間末 (2019年8月13日)	43,812,687,992	44,762,864,024	0.3228	0.3298
第10特定期間末 (2020年2月10日)	40,020,915,009	40,884,212,241	0.3245	0.3315
第11特定期間末 (2020年8月11日)	32,770,399,719	33,372,544,238	0.2721	0.2771
第12特定期間末 (2021年2月10日)	31,531,347,541	32,061,469,777	0.2974	0.3024
第13特定期間末 (2021年8月10日)	27,781,996,631	28,279,129,101	0.2794	0.2844
2020年8月末日	32,345,273,104	-	0.2740	-
9月末日	33,631,393,978	-	0.2886	-
10月末日	32,249,755,484	-	0.2816	-
11月末日	33,674,887,848	-	0.3010	-
12月末日	33,197,041,578	-	0.3034	-
2021年1月末日	31,845,485,367	-	0.2978	-
2月末日	31,337,191,594	-	0.2980	-
3月末日	30,488,303,623	-	0.2939	-
4月末日	29,080,262,704	-	0.2856	-
5月末日	28,824,609,565	-	0.2857	-
6月末日	28,741,570,830	-	0.2865	-
7月末日	27,723,906,791	-	0.2782	-
8月末日	28,150,857,363	-	0.2860	-