JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 638,351 |
| コール・ローン | 3,501,395 | 4,810,456 |
| 親投資信託受益証券 | 1,603,372,158 | 2,060,252,254 |
| 未収入金 | 16,936 | － |
| 流動資産計 | 1,606,890,489 | 2,065,701,061 |
| 資産の部合計 | 1,606,890,489 | 2,065,701,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 362,550 | 585,723 |
| 未払委託者報酬 | 2,320,223 | 3,748,554 |
| 未払利息 | 6 | 13 |
| その他未払費用 | 36,191 | 58,522 |
| 流動負債計 | 2,718,970 | 4,392,812 |
| 負債の部合計 | 2,718,970 | 4,392,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,246,612,435 | 1,884,342,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,559,084 | 176,966,225 |
| （分配準備積立金） | 270,554,628 | 283,206,562 |
| 元本等合計 | 1,604,171,519 | 2,061,308,249 |
| 純資産の部合計 | 1,604,171,519 | 2,061,308,249 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,890,489 | 2,065,701,061 |
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