JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 638,351 | － |
| コール・ローン | 4,810,456 | 4,533,671 |
| 親投資信託受益証券 | 2,060,252,254 | 1,870,475,222 |
| 未収入金 | － | 844,712 |
| 流動資産計 | 2,065,701,061 | 1,875,853,605 |
| 資産の部合計 | 2,065,701,061 | 1,875,853,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 809,113 |
| 未払受託者報酬 | 585,723 | 484,266 |
| 未払委託者報酬 | 3,748,554 | 3,099,258 |
| 未払利息 | 13 | 10 |
| その他未払費用 | 58,522 | 48,369 |
| 流動負債計 | 4,392,812 | 4,441,016 |
| 負債の部合計 | 4,392,812 | 4,441,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,884,342,024 | 1,458,178,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,966,225 | 413,233,937 |
| （分配準備積立金） | 283,206,562 | 221,044,340 |
| 元本等合計 | 2,061,308,249 | 1,871,412,589 |
| 純資産の部合計 | 2,061,308,249 | 1,871,412,589 |
| 負債・純資産合計 | 2,065,701,061 | 1,875,853,605 |
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