JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,533,671 | 12,101,322 |
| 親投資信託受益証券 | 1,870,475,222 | 1,841,007,395 |
| 未収入金 | 844,712 | 1,156,249 |
| 流動資産計 | 1,875,853,605 | 1,854,264,966 |
| 資産の部合計 | 1,875,853,605 | 1,854,264,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 809,113 | 8,677,487 |
| 未払受託者報酬 | 484,266 | 487,579 |
| 未払委託者報酬 | 3,099,258 | 3,120,402 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 48,369 | 48,696 |
| 流動負債計 | 4,441,016 | 12,334,173 |
| 負債の部合計 | 4,441,016 | 12,334,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,458,178,652 | 1,348,283,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,233,937 | 493,647,382 |
| （分配準備積立金） | 221,044,340 | 298,852,874 |
| 元本等合計 | 1,871,412,589 | 1,841,930,793 |
| 純資産の部合計 | 1,871,412,589 | 1,841,930,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,875,853,605 | 1,854,264,966 |
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