純資産
個別
- 2020年12月7日
- 23億3868万
- 2021年6月7日 -4.42%
- 22億3538万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2021/09/07 9:08
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 526 14,842,977 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 76 281,570 単位型公社債投資信託 48 305,807 合計 650 15,430,355 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/09/07 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △11,029,055 △0.52 合計(純資産総額) 2,110,825,001 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,121,854,056 100.52 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △11,029,055 △0.52 合計(純資産総額) 2,110,825,001 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/09/07 9:08
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 393 133 526 50,442 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △980 151 △829 △829 当期変動額合計 △980 151 △829 6,022 当期末残高 △587 284 △302 56,464
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1株当たり情報)2021/09/07 9:08
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。前事業年度 当事業年度 至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日) 1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭 1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/09/07 9:08
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2015年12月 7日) 6,026,146,088 6,026,146,088 9,389 9,389 第2期計算期間末 (2016年12月 7日) 3,743,526,435 3,743,526,435 8,923 8,923 第3期計算期間末 (2017年12月 7日) 4,693,136,737 4,693,136,737 10,597 10,597 第4期計算期間末 (2018年12月 7日) 4,482,002,407 4,482,002,407 10,277 10,277 第5期計算期間末 (2019年12月 9日) 3,107,861,121 3,107,861,121 11,116 11,116 第6期計算期間末 (2020年12月 7日) 2,338,688,057 2,338,688,057 12,110 12,110 2020年 6月末日 2,426,310,793 ― 11,018 ― 7月末日 2,469,971,590 ― 11,325 ― 8月末日 2,471,974,813 ― 11,543 ― 9月末日 2,373,596,807 ― 11,444 ― 10月末日 2,275,971,180 ― 11,422 ― 11月末日 2,347,963,892 ― 11,966 ― 12月末日 2,265,962,931 ― 12,190 ― 2021年 1月末日 2,330,940,717 ― 12,804 ― 2月末日 2,279,025,726 ― 12,992 ― 3月末日 2,256,491,027 ― 13,153 ― 4月末日 2,266,835,507 ― 13,275 ― 5月末日 2,238,084,141 ― 13,304 ― 6月末日 2,110,825,001 ― 13,378 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2021/09/07 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 108,278,860 5.10 合計(純資産総額) 2,121,797,806 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 330,467,062 15.57 台湾 167,362,016 7.89 香港 166,326,187 7.84 韓国 114,073,920 5.38 インド 77,190,951 3.64 中国 43,631,360 2.06 小計 899,051,496 42.37 国債証券 インドネシア 85,601,304 4.03 フィリピン 23,958,042 1.13 小計 109,559,346 5.16 社債券 英ヴァージン諸島 105,207,249 4.96 ケイマン 94,612,469 4.46 中国 86,654,469 4.08 韓国 48,102,300 2.27 香港 47,797,984 2.25 シンガポール 46,237,479 2.18 タイ 34,819,099 1.64 インド 30,191,657 1.42 インドネシア 23,552,434 1.11 マン島 23,291,908 1.10 小計 540,467,048 25.47 投資証券 シンガポール 383,326,456 18.07 香港 81,114,600 3.82 小計 464,441,056 21.89 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 108,278,860 5.10 合計(純資産総額) 2,121,797,806 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/09/07 9:08
注記表2021年 6月 7日現在 負債合計 2,660,444 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
