- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月25日-平成27年12月7日)
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,574,937,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,263,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,511,673,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,041,962,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9122 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,122 | 円) |
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,574,937,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,263,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,511,673,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,041,962,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9122 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,122 | 円) |
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