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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)

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【提出】: 2020/03/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,089,877,256	円
Ⅱ 負債総額	25,632,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,064,244,994	円
Ⅳ 発行済口数	2,663,439,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1505	円
(1万口当たり純資産額)	(11,505	円)

開示資料

決算

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