- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,836,558,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,075,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,834,483,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,442,310,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2719 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,719 | 円) |
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,836,558,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,075,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,834,483,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,442,310,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2719 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,719 | 円) |
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