純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成28年2月5日)

【閲覧】

個別

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自平成27年2月20日至平成27年8月19日)

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。