純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の取得・売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/05/06 9:12
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/05/06 9:12
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 899 18,862,930 追加型公社債投資信託 16 1,349,427 単位型株式投資信託 89 407,755 単位型公社債投資信託 50 182,673 合 計 1,054 20,802,785 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/05/06 9:12
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2022/05/06 9:12
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。 - #5 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。2022/05/06 9:12
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤公社債の借入れ - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2022/05/06 9:12
(%)日本 投資信託受益証券 アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 308,388,261 1.2267 378,299,879 1.2095 372,995,601 20.03 日本 親投資信託受益証券 ショートデュレーション円インカムマザーファンド 196,396,842 0.9615 188,835,564 0.9592 188,383,850 10.12 日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド 116,036,987 1.4527 168,566,931 1.4507 168,334,857 9.04 日本 親投資信託受益証券 先進国ロング・ショート戦略マザーファンド 141,305,867 0.9826 138,847,145 0.9741 137,646,045 7.39 日本 投資信託受益証券 アドバンスト・バランスⅢ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 138,950,322 0.9837 136,685,431 0.9703 134,823,497 7.24 アイルランド 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション 106,608.866 1,280.44 136,506,480 1,259.8454 134,310,689 7.21 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 94,086,791 1.3312 125,248,336 1.3294 125,078,979 6.72 日本 投資信託受益証券 MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け) 112,317,022 1.0355 116,304,276 1.025 115,124,947 6.18 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) 103,900,254 1.116 115,952,683 1.0895 113,199,326 6.08 日本 投資信託受益証券 グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用) 76,675,860 1.2742 97,700,380 1.2357 94,748,360 5.09 日本 親投資信託受益証券 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド 52,211,459 1.4199 74,135,050 1.4156 73,910,541 3.97 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 20,539,362 2.2188 45,572,736 2.1748 44,669,004 2.40 日本 親投資信託受益証券 日本株インカム・マザーファンド 7,672,885 2.4920 19,120,829 2.4449 18,759,436 1.01 日本 親投資信託受益証券 先進国高格付国債マザーファンド 17,020,106 1.1063 18,829,343 1.0939 18,618,293 1.00 日本 親投資信託受益証券 MUAM G-REITマザーファンド 7,051,165 2.2602 15,937,043 2.2611 15,943,389 0.86 日本 投資信託受益証券 グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用) 8,475,800 1.747 14,807,222 1.6684 14,141,024 0.76 日本 親投資信託受益証券 日本株式最小分散インデックスマザーファンド 7,795,612 1.3915 10,847,594 1.3661 10,649,585 0.57 日本 親投資信託受益証券 東証REIT指数マザーファンド 2,964,387 3.4446 10,211,127 3.4041 10,091,069 0.54 日本 親投資信託受益証券 日本・小型株・ファンド・マザーファンド 989,207 7.7163 7,633,017 7.6906 7,607,595 0.41 日本 親投資信託受益証券 日本株ESGアクティブマザーファンド 4,959,264 1.5239 7,557,422 1.4983 7,430,465 0.40 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 4,315,916 1.7096 7,378,489 1.7033 7,351,299 0.39 日本 親投資信託受益証券 JPX日経400インデックスマザーファンド 3,920,141 1.8717 7,337,328 1.8335 7,187,578 0.39 日本 親投資信託受益証券 コモディティインデックスマザーファンド 6,848,031 1.0131 6,937,740 1.0305 7,056,895 0.38 アイルランド 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション 7,070.903 926.72 6,552,769 895.3314 6,330,801 0.34 日本 親投資信託受益証券 ジャパン・アクティブ・マザーファンド 1,526,256 3.9073 5,963,540 3.8577 5,887,837 0.32 日本 親投資信託受益証券 JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド 2,841,691 1.5935 4,528,234 1.5535 4,414,566 0.24 日本 親投資信託受益証券 日本株オープン「35」マザーファンド 602,827 4.0831 2,461,402 3.9872 2,403,591 0.13 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 4年 2月28日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 45.77 投資証券 7.55 親投資信託受益証券 45.86 合計 99.19 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2022/05/06 9:12
(%)日本 投資信託受益証券 アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 675,864,607 1.4677 991,966,483 1.4426 975,002,282 23.15 日本 親投資信託受益証券 先進国ロング・ショート戦略マザーファンド 322,743,628 0.9826 317,127,888 0.9741 314,384,568 7.47 アイルランド 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション 240,367.732 1,280.44 307,776,963 1,259.8454 302,826,181 7.19 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 124,717,775 2.2188 276,723,799 2.1748 271,236,217 6.44 日本 投資信託受益証券 MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け) 255,115,795 1.0355 264,172,405 1.025 261,493,689 6.21 日本 親投資信託受益証券 ショートデュレーション円インカムマザーファンド 243,090,633 0.9615 233,731,643 0.9592 233,172,535 5.54 日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド 140,938,640 1.4527 204,741,562 1.4507 204,459,685 4.85 日本 投資信託受益証券 アドバンスト・バランスⅣ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 187,066,278 0.9879 184,802,776 0.9711 181,660,062 4.31 日本 親投資信託受益証券 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド 109,870,474 1.4199 156,005,086 1.4156 155,532,642 3.69 日本 投資信託受益証券 グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用) 114,346,538 1.2742 145,700,358 1.2357 141,298,017 3.36 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 105,076,539 1.3312 139,877,888 1.3294 139,688,750 3.32 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) 127,201,445 1.116 141,956,812 1.0895 138,585,974 3.29 日本 親投資信託受益証券 日本株インカム・マザーファンド 45,873,049 2.4920 114,315,638 2.4449 112,155,017 2.66 日本 投資信託受益証券 グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用) 50,950,514 1.747 89,010,547 1.6684 85,005,837 2.02 日本 親投資信託受益証券 日本株式最小分散インデックスマザーファンド 58,298,699 1.3915 81,122,639 1.3661 79,641,852 1.89 日本 親投資信託受益証券 MUAM G-REITマザーファンド 34,400,995 2.2602 77,753,128 2.2611 77,784,089 1.85 日本 親投資信託受益証券 東証REIT指数マザーファンド 22,277,579 3.4446 76,737,348 3.4041 75,835,106 1.80 日本 親投資信託受益証券 コモディティインデックスマザーファンド 49,242,142 1.0131 49,887,215 1.0305 50,744,027 1.20 日本 親投資信託受益証券 日本・小型株・ファンド・マザーファンド 6,396,947 7.7163 49,360,762 7.6906 49,196,360 1.17 アイルランド 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション 48,595.466 926.72 45,034,540 895.3314 43,509,046 1.03 日本 親投資信託受益証券 ジャパン・アクティブ・マザーファンド 11,258,500 3.9073 43,990,337 3.8577 43,431,915 1.03 日本 親投資信託受益証券 JPX日経400インデックスマザーファンド 23,395,099 1.8717 43,788,606 1.8335 42,894,914 1.02 日本 親投資信託受益証券 日本株ESGアクティブマザーファンド 27,630,181 1.5239 42,105,632 1.4983 41,398,300 0.98 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 21,555,766 1.7096 36,851,737 1.7033 36,715,936 0.87 日本 親投資信託受益証券 日本株オープン「35」マザーファンド 8,167,997 4.0831 33,350,748 3.9872 32,567,437 0.77 日本 親投資信託受益証券 JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド 18,880,316 1.5935 30,085,783 1.5535 29,330,570 0.70 日本 親投資信託受益証券 先進国高格付国債マザーファンド 18,569,426 1.1063 20,543,355 1.0939 20,313,095 0.48 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 4年 2月28日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 43.21 投資証券 8.22 親投資信託受益証券 46.87 合計 98.30 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況-001
- (1)【投資状況】2022/05/06 9:12
e border="0">令和 4年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 15,171,896 0.82 純資産総額 1,862,271,015 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 852,384,054 45.77 投資証券 アイルランド 140,641,490 7.55 親投資信託受益証券 日本 854,073,575 45.86 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 15,171,896 0.82 純資産総額 1,862,271,015 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 投資状況-002
- (1)【投資状況】2022/05/06 9:12
e border="0">令和 4年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 71,570,009 1.70 純資産総額 4,211,434,112 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 1,819,761,797 43.21 投資証券 アイルランド 346,335,227 8.22 親投資信託受益証券 日本 1,973,767,079 46.87 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 71,570,009 1.70 純資産総額 4,211,434,112 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/05/06 9:12
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2022/05/06 9:12
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #12 注記表（連結）
- 2022/05/06 9:12
第6期[令和 3年 2月 5日現在] 第7期[令和 4年 2月 7日現在] 1口当たり純資産額 1.0392円 1.0401円 (1万口当たり純資産額) (10,392円) (10,401円) - #13 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/05/06 9:12 - #14 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2022/05/06 9:12
e border="0">令和 4年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,869,122,305 Ⅱ 負債総額 6,851,290 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,862,271,015 Ⅳ 発行済口数 1,812,648,367 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0274 (10,000口当たり) (10,274 ) Ⅰ 資産総額 1,869,122,305 Ⅱ 負債総額 6,851,290 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,862,271,015 Ⅳ 発行済口数 1,812,648,367 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0274 (10,000口当たり) (10,274 ) - #15 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2022/05/06 9:12
e border="0">令和 4年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,219,922,163 Ⅱ 負債総額 8,488,051 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,211,434,112 Ⅳ 発行済口数 3,663,976,068 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1494 (10,000口当たり) (11,494 ) Ⅰ 資産総額 4,219,922,163 Ⅱ 負債総額 8,488,051 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,211,434,112 Ⅳ 発行済口数 3,663,976,068 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1494 (10,000口当たり) (11,494 ) - #16 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/05/06 9:12
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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