純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の取得・売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2023/05/02 9:15
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/05/02 9:15
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 875 22,978,971 追加型公社債投資信託 16 1,462,576 単位型株式投資信託 91 408,675 単位型公社債投資信託 50 117,863 合 計 1,032 24,968,085 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/05/02 9:15
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2023/05/02 9:15
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。 - #5 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。2023/05/02 9:15
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤公社債の借入れ - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2023/05/02 9:15
(%)日本 投資信託受益証券 アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 253,012,652 1.2181 308,194,711 1.208 305,639,283 18.64 日本 親投資信託受益証券 ショートデュレーション円インカムマザーファンド 190,039,150 0.9546 181,411,372 0.9530 181,107,309 11.05 日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド 103,362,980 1.3913 143,808,914 1.4011 144,821,871 8.83 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 112,114,045 1.2785 143,337,806 1.2862 144,201,084 8.80 日本 投資信託受益証券 MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け) 136,361,633 1.0376 141,488,830 1.0421 142,102,457 8.67 日本 親投資信託受益証券 先進国ロング・ショート戦略マザーファンド 126,213,313 0.9536 120,357,016 0.9564 120,710,412 7.36 アイルランド 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション 104,000.39 1,175.37 122,239,853 1,130.4957 117,571,993 7.17 日本 投資信託受益証券 マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) 104,268,950 0.976 101,766,495 0.9316 97,136,953 5.92 日本 投資信託受益証券 アドバンスト・バランスⅢ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 93,045,262 0.8983 83,582,558 0.9023 83,954,739 5.12 日本 投資信託受益証券 グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用) 62,021,135 1.2852 79,709,562 1.3006 80,664,688 4.92 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 16,659,048 2.3424 39,022,154 2.3598 39,312,021 2.40 日本 親投資信託受益証券 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド 15,441,553 1.4544 22,458,194 1.4826 22,893,646 1.40 日本 親投資信託受益証券 日本株インカム・マザーファンド 5,753,057 2.6825 15,432,575 2.7440 15,786,388 0.96 日本 投資信託受益証券 グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用) 8,475,800 1.8213 15,436,974 1.8272 15,486,981 0.94 日本 親投資信託受益証券 先進国高格付国債マザーファンド 14,274,738 1.0199 14,558,806 1.0013 14,293,295 0.87 日本 親投資信託受益証券 日本株式最小分散インデックスマザーファンド 7,795,612 1.4721 11,475,920 1.4883 11,602,209 0.71 日本 親投資信託受益証券 東証REIT指数マザーファンド 2,964,387 3.4591 10,254,111 3.4744 10,299,466 0.63 日本 親投資信託受益証券 MUAM G-REITマザーファンド 3,944,730 2.3654 9,330,864 2.2938 9,048,421 0.55 日本 親投資信託受益証券 日本・小型株・ファンド・マザーファンド 989,207 8.1801 8,091,812 8.2349 8,146,020 0.50 日本 親投資信託受益証券 コモディティインデックスマザーファンド 6,848,031 1.1458 7,846,473 1.1705 8,015,620 0.49 日本 親投資信託受益証券 JPX日経400インデックスマザーファンド 3,920,141 1.9830 7,773,639 1.9944 7,818,329 0.48 アイルランド 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション 7,070.903 988.88 6,992,302 959.403 6,783,845 0.41 日本 親投資信託受益証券 ジャパン・アクティブ・マザーファンド 1,526,256 4.2629 6,506,276 4.3198 6,593,120 0.40 日本 親投資信託受益証券 日本株ESGアクティブマザーファンド 3,159,947 1.6721 5,283,747 1.6889 5,336,834 0.33 日本 親投資信託受益証券 JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド 2,841,691 1.6200 4,603,539 1.6031 4,555,514 0.28 アイルランド 投資証券 スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンド-クラスⅢ・JPY・アキュムレーション 3,099.442 1,062 3,291,607 1,072.7136 3,324,813 0.20 日本 親投資信託受益証券 日本株オープン「35」マザーファンド 602,827 4.5297 2,730,625 4.4510 2,683,182 0.16 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 5年 2月28日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 44.22 投資証券 7.79 親投資信託受益証券 46.18 合計 98.19 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2023/05/02 9:15
(%)日本 投資信託受益証券 アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 613,555,347 1.5185 931,683,794 1.5107 926,898,062 22.19 日本 投資信託受益証券 MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け) 338,448,761 1.0376 351,174,434 1.0421 352,697,453 8.44 日本 親投資信託受益証券 先進国ロング・ショート戦略マザーファンド 322,743,628 0.9536 307,768,323 0.9564 308,672,005 7.39 アイルランド 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション 261,326.692 1,175.37 307,157,853 1,130.4957 295,428,701 7.07 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 115,318,127 2.3424 270,121,180 2.3598 272,127,716 6.51 日本 親投資信託受益証券 ショートデュレーション円インカムマザーファンド 259,883,245 0.9546 248,084,545 0.9530 247,668,732 5.93 日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド 140,938,640 1.3913 196,087,929 1.4011 197,469,128 4.73 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 150,524,199 1.2785 192,445,188 1.2862 193,604,224 4.63 日本 投資信託受益証券 グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用) 106,756,405 1.2852 137,203,331 1.3006 138,847,380 3.32 日本 投資信託受益証券 マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) 143,632,623 0.976 140,185,440 0.9316 133,808,151 3.20 日本 投資信託受益証券 アドバンスト・バランスⅣ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 142,260,610 0.9212 131,050,473 0.926 131,733,324 3.15 日本 親投資信託受益証券 日本株インカム・マザーファンド 41,159,958 2.6825 110,411,587 2.7440 112,942,924 2.70 日本 投資信託受益証券 グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用) 50,950,514 1.8213 92,796,171 1.8272 93,096,779 2.23 日本 親投資信託受益証券 日本株式最小分散インデックスマザーファンド 53,484,036 1.4721 78,733,849 1.4883 79,600,290 1.91 日本 親投資信託受益証券 MUAM G-REITマザーファンド 34,400,995 2.3654 81,372,113 2.2938 78,909,002 1.89 アイルランド 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション 81,684.159 988.88 80,776,157 959.403 78,368,027 1.88 日本 親投資信託受益証券 東証REIT指数マザーファンド 22,277,579 3.4591 77,060,373 3.4744 77,401,220 1.85 日本 親投資信託受益証券 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド 37,037,777 1.4544 53,867,742 1.4826 54,912,208 1.31 日本 親投資信託受益証券 日本・小型株・ファンド・マザーファンド 6,396,947 8.1801 52,327,666 8.2349 52,678,218 1.26 日本 親投資信託受益証券 JPX日経400インデックスマザーファンド 23,395,099 1.9830 46,392,481 1.9944 46,659,185 1.12 日本 親投資信託受益証券 コモディティインデックスマザーファンド 35,774,128 1.1458 40,989,995 1.1705 41,873,616 1.00 日本 親投資信託受益証券 ジャパン・アクティブ・マザーファンド 8,569,736 4.2629 36,531,927 4.3198 37,019,545 0.89 日本 親投資信託受益証券 日本株オープン「35」マザーファンド 8,167,997 4.5297 36,998,576 4.4510 36,355,754 0.87 日本 親投資信託受益証券 日本株ESGアクティブマザーファンド 21,488,429 1.6721 35,930,802 1.6889 36,291,807 0.87 日本 親投資信託受益証券 JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド 18,880,316 1.6200 30,586,111 1.6031 30,267,034 0.72 アイルランド 投資証券 スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンド-クラスⅢ・JPY・アキュムレーション 21,696.099 1,062 23,041,257 1,072.7136 23,273,700 0.56 日本 親投資信託受益証券 先進国高格付国債マザーファンド 18,569,426 1.0199 18,938,957 1.0013 18,593,566 0.45 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 5年 2月28日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 42.53 投資証券 9.50 親投資信託受益証券 46.03 合計 98.07 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況-001
- (1)【投資状況】2023/05/02 9:15
e border="0">令和 5年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 29,664,249 1.81 純資産総額 1,639,554,742 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 724,985,101 44.22 投資証券 アイルランド 127,680,651 7.79 親投資信託受益証券 日本 757,224,741 46.18 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 29,664,249 1.81 純資産総額 1,639,554,742 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 投資状況-002
- (1)【投資状況】2023/05/02 9:15
e border="0">令和 5年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 80,749,970 1.94 純資産総額 4,177,947,721 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 1,777,081,149 42.53 投資証券 アイルランド 397,070,428 9.50 親投資信託受益証券 日本 1,923,046,174 46.03 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 80,749,970 1.94 純資産総額 4,177,947,721 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/05/02 9:15
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,815 1,815 79,922,854 当期変動額 剰余金の配当 △9,457,670 当期純利益 10,561,354 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,299,791 2,299,791 2,299,791 当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475 当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。2023/05/02 9:15
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #12 注記表（連結）
- 2023/05/02 9:15
第7期[令和 4年 2月 7日現在] 第8期[令和 5年 2月 6日現在] 1口当たり純資産額 1.0401円 1.0027円 (1万口当たり純資産額) (10,401円) (10,027円) - #13 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/05/02 9:15 - #14 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2023/05/02 9:15
e border="0">令和 5年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,640,972,892 Ⅱ 負債総額 1,418,150 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,639,554,742 Ⅳ 発行済口数 1,643,620,485 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9975 (10,000口当たり) (9,975 ) Ⅰ 資産総額 1,640,972,892 Ⅱ 負債総額 1,418,150 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,639,554,742 Ⅳ 発行済口数 1,643,620,485 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9975 (10,000口当たり) (9,975 ) - #15 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2023/05/02 9:15
e border="0">令和 5年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,181,553,610 Ⅱ 負債総額 3,605,889 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,177,947,721 Ⅳ 発行済口数 3,617,278,811 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1550 (10,000口当たり) (11,550 ) Ⅰ 資産総額 4,181,553,610 Ⅱ 負債総額 3,605,889 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,177,947,721 Ⅳ 発行済口数 3,617,278,811 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1550 (10,000口当たり) (11,550 ) - #16 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2023/05/02 9:15
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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