有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/08-2023/02/06)

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【提出】
2023/05/02 9:15
【資料】
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【項目】
62項目

令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,640,972,892
Ⅱ 負債総額1,418,150
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,639,554,742
Ⅳ 発行済口数1,643,620,485口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9975
(10,000口当たり)(9,975)

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