有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)

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【提出】
2018/05/02 9:22
【資料】
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【項目】
57項目

平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,708,374,703
Ⅱ 負債総額2,414,763
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,705,959,940
Ⅳ 発行済口数2,709,440,519口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9987
(10,000口当たり)(9,987)

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