有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

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【提出】
2021/04/30 9:50
【資料】
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【項目】
62項目

令和 3年 2月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,106,899,692
Ⅱ 負債総額6,408,329
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,100,491,363
Ⅳ 発行済口数2,035,873,437口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0317
(10,000口当たり)(10,317)

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