有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

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【提出】
2019/04/26 9:48
【資料】
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【項目】
57項目

平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,433,626,130
Ⅱ 負債総額2,150,708
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,431,475,422
Ⅳ 発行済口数2,449,459,217口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9927
(10,000口当たり)(9,927)

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