有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成28年2月5日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,380,715,483	1,317,064,499
	AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	404,732,457	379,679,517
	投資信託受益証券 小計	1,785,447,940	1,696,744,016
投資証券	ブラックストーン・ダイバーシファイド・マルチストラテジー・ファンド‐クラスI(JPY)アキュムレーティング	416,800.5870	417,755,060
	投資証券 小計	416,800.5870	417,755,060
親投資信託受益証券	好配当日本株マザーファンド	86,539,088	114,837,369
	MUAM G-REITマザーファンド	61,708,679	89,810,811
	東証REIT指数マザーファンド	41,883,300	109,059,924
	先進国高格付国債マザーファンド	690,528,838	748,118,943
	JPX日経400インデックスマザーファンド	26,556,086	31,001,574
	コモディティマザーファンド	103,740,568	78,593,854
	TOPIXマザーファンド	93,127,575	128,208,732
	日本債券インデックスマザーファンド	574,461,499	750,361,609
	日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	299,531,129	414,251,551
	親投資信託受益証券 小計	1,978,076,762	2,464,244,367
	合計	―	4,578,743,443

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。