有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/08-2023/02/06)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)	62,021,135	79,709,562
	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	8,475,800	15,436,974
	MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)	136,361,633	141,488,830
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	253,012,652	308,194,711
	マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	104,268,950	101,766,495
	アドバンスト・バランスⅢ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	93,045,262	83,582,558
投資信託受益証券 合計		657,185,432	730,179,130
投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション	104,000.39	122,239,853
	スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンド-クラスⅢ・JPY・アキュムレーション	3,099.44	3,291,607
	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション	7,070.9	6,992,302
投資証券 合計		114,170.73	132,523,762
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	3,944,730	9,330,864
	東証REIT指数マザーファンド	2,964,387	10,254,111
	先進国高格付国債マザーファンド	17,020,106	17,358,806
	JPX日経400インデックスマザーファンド	3,920,141	7,773,639
	コモディティインデックスマザーファンド	6,848,031	7,846,473
	JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド	2,841,691	4,603,539
	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	7,795,612	11,475,920
	ショートデュレーション円インカムマザーファンド	190,039,150	181,411,372
	日本株ESGアクティブマザーファンド	3,159,947	5,283,747
	先進国ロング・ショート戦略マザーファンド	130,827,407	124,757,015
	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	989,207	8,091,812
	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	103,362,980	143,808,914
	TOPIXマザーファンド	16,659,048	39,022,154
	日本株オープン「35」マザーファンド	602,827	2,730,625
	日本債券インデックスマザーファンド	112,114,045	143,337,806
	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	1,526,256	6,506,276
	日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	15,441,553	22,458,194
	日本株インカム・マザーファンド	5,753,057	15,432,575
親投資信託受益証券 合計		625,810,175	761,483,842
合計		1,283,109,777.73	1,624,186,734

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。