有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)	103,886,223	111,947,793
	MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)	82,369,541	88,802,602
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	734,054,063	750,643,684
	AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	286,804,899	296,011,336
	AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	7,785,382	8,950,853
投資信託受益証券 合計		1,214,900,108	1,256,356,268
投資証券	ブラックストーン・ダイバーシファイド・マルチストラテジー・ファンド‐クラスI(JPY)アキュムレーティング	237,094.42	245,556,328
	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション	44,447.39	52,235,355
投資証券 合計		281,541.81	297,791,683
親投資信託受益証券	好配当日本株マザーファンド	26,095,775	48,887,824
	MUAM G-REITマザーファンド	14,056,564	21,651,325
	東証REIT指数マザーファンド	8,460,474	22,485,401
	先進国高格付国債マザーファンド	266,588,199	286,848,902
	JPX日経400インデックスマザーファンド	10,633,916	16,899,419
	コモディティインデックスマザーファンド	12,301,338	9,560,599
	JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド	13,679,589	17,412,748
	TOPIXマザーファンド	36,975,422	70,789,445
	日本債券インデックスマザーファンド	358,895,673	474,172,963
	日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	143,195,330	209,509,087
親投資信託受益証券 合計		890,882,280	1,178,217,713
合計		2,106,063,929.81	2,732,365,664

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。