純資産
個別
- 2023年1月17日
- 1億736万
- 2023年7月18日 +6.25%
- 1億1407万
個別
- 2023年1月17日
- 5億9624万
- 2023年7月18日 +1.03%
- 6億239万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2.クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(α100クラス)2023/10/11 9:17
e border="1" style="width:460.7pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 主要投資対象 ブラジル・レアル建債券を主要投資対象とします。また、スワップ取引を通じて、通貨オプション取引を活用します。 運用方針 1. ブラジル・レアル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。2. ブラジル・レアル建債券への投資にあたっては、以下の点に留意します。・金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。・固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とします。・投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとします。3. 外貨建資産の運用は、大和アセットマネジメント株式会社が行ないます。4. 外貨建資産の運用にあたっては、イタウ・ウニバンコ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。5. 通貨カバードコール戦略を活用し、オプションプレミアムの獲得をめざします。当ファンドにおいて通貨カバードコール戦略とは円に対するブラジル・レアルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得をめざす戦略をいいます。※通貨カバードコール戦略は、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。※権利行使価格がカバードコール戦略構築時の対象資産の価格と同水準のコール・オプションの売りを行ないます。(α50クラス)※通貨カバードコール戦略は、保有する外貨建資産の評価額の50%程度のコール・オプションの売りを行ないます。カバードコール戦略の比率は、運用環境等により50%から大きくかい離する場合があります。(α100クラス)※通貨カバードコール戦略は、保有する外貨建資産の評価額の100%程度のコール・オプションの売りを行ないます。カバードコール戦略の比率は、運用環境等により100%から大きくかい離する場合があります。※原則として、売却したコール･オプションが満期を迎えるごとに、新たにコール･オプションを売却することで、カバードコール戦略を再構築します。※通貨カバードコール戦略については、クレディ・スイス・インターナショナルをカウンターパーティとするスワップ取引を通じて行ないます。6. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。7. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 投資制限 1. 債券等エクスポージャーは一発行体当たり信託財産の純資産総額の10%以下とします。2. 上記1. の制限においてブラジル・レアル建てのブラジル国債等は除きます。 設定日 2015年1月26日 収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.525%程度(スワップ取引にかかる費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。 申込手数料 かかりません。 信託財産留保額 1口当たり純資産総額に対し0.20% 管理会社 クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 主としてブラジル・レアル建債券に投資します。
また、スワップ取引を通じて、実質的に円に対するブラジル・レアルのコール・オプションの売りを行なうことで、オプションプレミアムの獲得ならびに信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。主要投資対象 ブラジル・レアル建債券を主要投資対象とします。また、スワップ取引を通じて、通貨オプション取引を活用します。 運用方針 1. ブラジル・レアル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。2023/10/11 9:17 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/10/11 9:17
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 93 318,818 追加型株式投資信託 778 24,050,263 株式投資信託 合計 871 24,369,081 単位型公社債投資信託 104 179,654 追加型公社債投資信託 14 1,554,962 公社債投資信託 合計 118 1,734,616 総合計 989 26,103,697 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 93 318,818 追加型株式投資信託 778 24,050,263 株式投資信託 合計 871 24,369,081 単位型公社債投資信託 104 179,654 追加型公社債投資信託 14 1,554,962 公社債投資信託 合計 118 1,734,616 総合計 989 26,103,697 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/10/11 9:17
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/10/11 9:17
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/10/11 9:17
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
③ (<α50コース>と同規定)2023/10/11 9:17
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.α50コース- #7 投資有価証券の主要銘柄-001
49,7910.9976
49,7910.04 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.00% 親投資信託受益証券 0.04% 合計 99.04% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 49,7912023/10/11 9:17
0.9976
49,7910.01 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.05% 親投資信託受益証券 0.01% 合計 99.06% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/10/11 9:17
(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,120,539 0.96 純資産総額 116,929,063 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 115,758,733 99.00 内 ケイマン諸島 115,758,733 99.00 親投資信託受益証券 49,791 0.04 内 日本 49,791 0.04 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,120,539 0.96 純資産総額 116,929,063 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/10/11 9:17
(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,794,027 0.94 純資産総額 613,928,061 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 608,084,243 99.05 内 ケイマン諸島 608,084,243 99.05 親投資信託受益証券 49,791 0.01 内 日本 49,791 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,794,027 0.94 純資産総額 613,928,061 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/10/11 9:17
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2023/10/11 9:17
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2023年7月17日が休日のため、当特定期間末日を2023年7月18日としております。このため、当特定期間は182日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 2023年1月17日現在 当期 2023年7月18日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は359,679,418円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は338,553,885円であります。 区分 前期 2023年1月17日現在 当期 2023年7月18日現在 1. ※1 期首元本額 462,819,244円 467,042,531円 期中追加設定元本額 22,352,717円 12,272,610円 期中一部解約元本額 18,129,430円 26,684,204円 2. 特定期間末日における受益権の総数 467,042,531口 452,630,937口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は359,679,418円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は338,553,885円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 自2022年7月20日 至2023年1月17日 当期2023/10/11 9:17 - #13 純資産の推移-001
2023/10/11 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年7月17日) 320,156,527 324,630,512 0.8587 0.8707 第2特定期間末 (2016年1月18日) 333,257,543 337,600,350 0.6139 0.6219 第3特定期間末 (2016年7月19日) 314,893,932 318,436,793 0.7110 0.7190 第4特定期間末 (2017年1月17日) 885,077,377 894,400,547 0.7595 0.7675 第5特定期間末 (2017年7月18日) 1,343,198,092 1,357,520,135 0.7503 0.7583 第6特定期間末 (2018年1月17日) 1,169,414,527 1,182,468,950 0.7166 0.7246 第7特定期間末 (2018年7月17日) 667,751,731 677,039,845 0.5751 0.5831 第8特定期間末 (2019年1月17日) 408,363,431 414,269,961 0.5531 0.5611 第9特定期間末 (2019年7月17日) 375,263,963 380,890,612 0.5336 0.5416 第10特定期間末 (2020年1月17日) 300,641,791 303,800,324 0.4759 0.4809 第11特定期間末 (2020年7月17日) 182,726,683 185,473,344 0.3326 0.3376 第12特定期間末 (2021年1月18日) 155,531,304 158,146,707 0.2973 0.3023 第13特定期間末 (2021年7月19日) 153,944,797 155,582,344 0.2820 0.2850 第14特定期間末 (2022年1月17日) 114,909,857 116,330,693 0.2426 0.2456 第15特定期間末 (2022年7月19日) 110,612,294 112,000,751 0.2390 0.2420 2022年7月末日 111,688,005 - 0.2411 - 8月末日 121,273,729 - 0.2616 - 9月末日 119,709,379 - 0.2567 - 10月末日 123,602,140 - 0.2643 - 11月末日 111,134,576 - 0.2384 - 12月末日 109,615,151 - 0.2346 - 第16特定期間末 (2023年1月17日) 107,363,113 108,764,240 0.2299 0.2329 2023年1月末日 106,082,258 - 0.2268 - 2月末日 107,041,820 - 0.2283 - 3月末日 108,845,600 - 0.2317 - 4月末日 107,238,717 - 0.2401 - 5月末日 110,734,654 - 0.2486 - 6月末日 118,283,857 - 0.2614 - 第17特定期間末 (2023年7月18日) 114,077,052 115,434,944 0.2520 0.2550 7月末日 116,929,063 - 0.2594 - - #14 純資産の推移-002
2023/10/11 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年7月17日) 830,184,327 847,455,955 0.8652 0.8832 第2特定期間末 (2016年1月18日) 632,864,292 645,278,179 0.6118 0.6238 第3特定期間末 (2016年7月19日) 584,888,343 594,922,508 0.6995 0.7115 第4特定期間末 (2017年1月17日) 1,647,167,051 1,675,012,592 0.7098 0.7218 第5特定期間末 (2017年7月18日) 4,869,758,179 4,955,674,607 0.6802 0.6922 第6特定期間末 (2018年1月17日) 7,613,248,292 7,759,183,394 0.6260 0.6380 第7特定期間末 (2018年7月17日) 7,070,510,405 7,245,327,555 0.4853 0.4973 第8特定期間末 (2019年1月17日) 6,413,682,907 6,530,588,420 0.4389 0.4469 第9特定期間末 (2019年7月17日) 6,155,611,151 6,273,552,627 0.4175 0.4255 第10特定期間末 (2020年1月17日) 4,653,480,334 4,716,470,014 0.3694 0.3744 第11特定期間末 (2020年7月17日) 2,313,942,735 2,361,672,364 0.2424 0.2474 第12特定期間末 (2021年1月18日) 1,773,279,388 1,801,528,447 0.2197 0.2232 第13特定期間末 (2021年7月19日) 1,313,300,333 1,329,106,692 0.2077 0.2102 第14特定期間末 (2022年1月17日) 910,994,216 923,336,053 0.1845 0.1870 第15特定期間末 (2022年7月19日) 715,988,608 727,206,790 0.1596 0.1621 2022年7月末日 724,362,766 - 0.1612 - 8月末日 752,067,626 - 0.1712 - 9月末日 736,968,317 - 0.1698 - 10月末日 745,474,322 - 0.1747 - 11月末日 664,001,262 - 0.1583 - 12月末日 612,116,831 - 0.1574 - 第16特定期間末 (2023年1月17日) 596,240,607 602,026,098 0.1546 0.1561 2023年1月末日 580,454,637 - 0.1520 - 2月末日 575,098,572 - 0.1529 - 3月末日 588,701,647 - 0.1565 - 4月末日 602,902,449 - 0.1615 - 5月末日 616,113,723 - 0.1664 - 6月末日 621,968,409 - 0.1705 - 第17特定期間末 (2023年7月18日) 602,394,051 607,859,958 0.1653 0.1668 7月末日 613,928,061 - 0.1696 - - #15 純資産額計算書（連結）
2023/10/11 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年7月31日 【純資産額計算書】 2023年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 117,018,666円 Ⅱ 負債総額 89,603円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 116,929,063円 Ⅳ 発行済数量 450,810,467口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2594円 Ⅰ 資産総額 117,018,666円 Ⅱ 負債総額 89,603円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 116,929,063円 Ⅳ 発行済数量 450,810,467口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2594円 (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年7月31日 純資産額計算書 2023年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 352,047,576円 Ⅱ 負債総額 49,659,900円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 302,387,676円 Ⅳ 発行済数量 303,129,307口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9976円 Ⅰ 資産総額 352,047,576円 Ⅱ 負債総額 49,659,900円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 302,387,676円 Ⅳ 発行済数量 303,129,307口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9976円 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年7月31日 純資産額計算書 2023年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 619,667,799円 Ⅱ 負債総額 5,739,738円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 613,928,061円 Ⅳ 発行済数量 3,620,080,957口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1696円 Ⅰ 資産総額 619,667,799円 Ⅱ 負債総額 5,739,738円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 613,928,061円 Ⅳ 発行済数量 3,620,080,957口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1696円 (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/10/11 9:17(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #17 資産の評価（連結）
資産の評価】2023/10/11 9:17
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #18 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2023/10/11 9:17
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #19 附属明細表（連結）
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:458.45pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て) 名義書換代理人報酬 843 負債(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 440,286 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産 $ 7,459,272 (米ドル建て) 純資産計算書 2022年5月31日 資産 金融資産(損益通算後の評価額) $ 7,640,297 現金および現金同等物 248,898 未収: 売却済証券 10,291 その他資産 72 資産合計 7,899,558 負債 金融負債(損益通算後の評価額) 383,440 未払: 専門家報酬 18,088 購入済み証券 10,363 受託会社報酬 10,000 管理会社報酬 7,719 保管会社報酬 5,685 報酬代行会社報酬 2,575 副投資運用会社報酬 1,573 名義書換代理人報酬 843 負債(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 440,286 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産 $ 7,459,272
e border="0" style="width:485.0pt;border-collapse:collapse">包括利益計算書 源泉徴収税 (7,931) 運用の結果生じた償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額 $ (4,784,331) 包括利益計算書 2022年5月31日に終了した年度 収益 金融商品の損益通算後の評価額から生じる純損益 受取利息 $ 653,099 金融資産および負債(損益通算後の評価額)による実現損益 (6,656,918) 金融資産および負債(損益通算後の評価額)による評価損益の変動 4,797,209 外国為替取引による実現損益 (67,334) 損失合計 (1,273,944) 費用 管理会社報酬 45,001 保管会社報酬 37,314 副投資運用会社報酬 25,259 報酬代行会社報酬 20,207 専門家報酬 18,337 受託会社報酬 10,000 名義書換代理人報酬 5,796 費用合計 161,914 金融費用控除前営業損失 (1,435,858) 金融費用 償還可能受益証券の所有者への分配金 (3,340,542) 金融費用控除後・税引前損失 (4,776,400) 源泉徴収税 (7,931) 運用の結果生じた償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額 $ (4,784,331) 投資明細表 2022年5月31日 債券 ブラジル NOTA DO TESO 10% 01/01/29/BRL/ $ 3,427,502.02 NOTA DO TESO 10% 01/01/31/BRL/ 3,786,926.52 NOTA DO TESO 10% 01/01/27/BRL/ 425,868.00 ブラジル合計 7,640,296.54 債券合計 7,640,296.54
e border="0" style="width:564.0pt;border-collapse:collapse">仕組スワップ契約 α100クラス - 2022年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-4.8%) 戦略 満期日 取引相手 名目元本 評価額 α50クラス - 2022年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-0.3%) 戦略 満期日 取引相手 名目元本 評価額 仕組スワップ契約 α100クラス - 2022年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-4.8%) 戦略 満期日 取引相手 名目元本 評価額 FX Option Overlay 06/06/2022 Credit Suisse International $ 6,386,166 $ (357,887) α50クラス - 2022年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-0.3%) 戦略 満期日 取引相手 名目元本 評価額 FX Option Overlay 06/06/2022 Credit Suisse International $ 911,939 $ (25,553)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 - #20 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/10/11 9:17
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 302,387,676 100.00 純資産総額 302,387,676 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 302,387,676 100.00 純資産総額 302,387,676 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年7月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
