| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年7月18日 至 2019年1月17日 | 当 期 自 2019年1月18日 至 2019年7月17日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年7月18日 至2018年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,370,879円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(243,274,960円)及び分配準備積立金(32,230,155円)より分配対象額は282,875,994円(1万口当たり2,797.15円)であり、うち8,090,394円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年1月18日 至2019年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,006,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,899,440円)及び分配準備積立金(18,485,885円)より分配対象額は196,391,962円(1万口当たり2,744.47円)であり、うち5,724,739円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年8月18日 至2018年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,631,129円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(226,341,799円)及び分配準備積立金(29,160,366円)より分配対象額は262,133,294円(1万口当たり2,787.67円)であり、うち7,522,640円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年2月19日 至2019年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,461,141円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(168,398,002円)及び分配準備積立金(17,230,055円)より分配対象額は190,089,198円(1万口当たり2,728.67円)であり、うち5,573,087円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年9月19日 至2018年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,272,541円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(186,629,429円)及び分配準備積立金(23,257,279円)より分配対象額は215,159,249円(1万口当たり2,775.70円)であり、うち6,201,223円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年3月19日 至2019年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,677,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,370,622円)及び分配準備積立金(15,903,786円)より分配対象額は189,952,196円(1万口当たり2,702.12円)であり、うち5,623,794円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月18日 至2018年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,252,232円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,757,590円)及び分配準備積立金(21,712,572円)より分配対象額は210,722,394円(1万口当たり2,778.51円)であり、うち6,067,200円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年4月18日 至2019年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,895,203円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,302,141円)及び分配準備積立金(13,922,813円)より分配対象額は201,120,157円(1万口当たり2,691.91円)であり、うち5,977,033円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月20日 至2018年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,918,435円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(178,065,287円)及び分配準備積立金(20,934,304円)より分配対象額は203,918,026円(1万口当たり2,766.06円)であり、うち5,897,726円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年5月18日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,056,874円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(177,692,876円)及び分配準備積立金(12,497,718円)より分配対象額は194,247,468円(1万口当たり2,667.62円)であり、うち5,825,342円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月18日 至2019年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,053,446円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(178,360,898円)及び分配準備積立金(19,955,013円)より分配対象額は203,369,357円(1万口当たり2,754.50円)であり、うち5,906,530円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年6月18日 至2019年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,090,624円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(171,702,981円)及び分配準備積立金(10,292,500円)より分配対象額は186,086,105円(1万口当たり2,645.78円)であり、うち5,626,649円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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