| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年7月18日 至 2021年1月18日 | 当 期 自 2021年1月19日 至 2021年7月19日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年7月18日 至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,203,364円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(135,010,127円)及び分配準備積立金(5,710,226円)より分配対象額は142,923,717円(1万口当たり2,592.64円)であり、うち2,756,339円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2021年1月19日 至2021年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,943,816円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,018,001円)及び分配準備積立金(1,644,518円)より分配対象額は135,606,335円(1万口当たり2,520.79円)であり、うち2,689,756円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年8月18日 至2020年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,903,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(130,131,786円)及び分配準備積立金(4,953,921円)より分配対象額は136,989,536円(1万口当たり2,578.55円)であり、うち2,656,332円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2021年2月18日 至2021年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,890,461円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(131,650,743円)及び分配準備積立金(892,594円)より分配対象額は134,433,798円(1万口当たり2,506.11円)であり、うち2,682,120円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年9月18日 至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,876,676円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,232,871円)及び分配準備積立金(4,201,418円)より分配対象額は139,310,965円(1万口当たり2,563.07円)であり、うち2,717,653円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2021年3月18日 至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,458,738円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(131,687,816円)及び分配準備積立金(100,495円)より分配対象額は134,247,049円(1万口当たり2,502.09円)であり、うち2,682,697円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月20日 至2020年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,213,342円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(130,579,644円)及び分配準備積立金(3,250,928円)より分配対象額は136,043,914円(1万口当たり2,554.76円)であり、うち2,662,559円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2021年4月20日 至2021年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,287,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,419,868円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は134,706,868円(1万口当たり2,494.73円)であり、うち2,699,825円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月18日 至2020年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,988,927円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(128,829,174円)及び分配準備積立金(2,749,140円)より分配対象額は133,567,241円(1万口当たり2,542.62円)であり、うち2,626,562円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2021年5月18日 至2021年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,143,834円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,106,448円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は135,250,282円(1万口当たり2,484.25円)であり、うち2,722,158円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月18日 至2021年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,182,583円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(128,315,584円)及び分配準備積立金(2,084,879円)より分配対象額は132,583,046円(1万口当たり2,534.66円)であり、うち2,615,403円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2021年6月18日 至2021年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,403,163円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,880,648円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は135,283,811円(1万口当たり2,478.41円)であり、うち1,637,547円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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