| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年1月18日 至 2019年7月17日 | 当 期 自 2019年7月18日 至 2020年1月17日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年1月18日 至2019年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,006,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,899,440円)及び分配準備積立金(18,485,885円)より分配対象額は196,391,962円(1万口当たり2,744.47円)であり、うち5,724,739円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年7月18日 至2019年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,122,208円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,290,354円)及び分配準備積立金(8,756,475円)より分配対象額は186,169,037円(1万口当たり2,623.88円)であり、うち3,547,589円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月19日 至2019年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,461,141円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(168,398,002円)及び分配準備積立金(17,230,055円)より分配対象額は190,089,198円(1万口当たり2,728.67円)であり、うち5,573,087円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年8月20日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,723,172円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,236,647円)及び分配準備積立金(8,900,913円)より分配対象額は179,860,732円(1万口当たり2,628.87円)であり、うち3,420,870円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年3月19日 至2019年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,677,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,370,622円)及び分配準備積立金(15,903,786円)より分配対象額は189,952,196円(1万口当たり2,702.12円)であり、うち5,623,794円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年9月18日 至2019年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,559,713円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,890,226円)及び分配準備積立金(9,177,006円)より分配対象額は179,626,945円(1万口当たり2,631.01円)であり、うち3,413,645円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年4月18日 至2019年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,895,203円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,302,141円)及び分配準備積立金(13,922,813円)より分配対象額は201,120,157円(1万口当たり2,691.91円)であり、うち5,977,033円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年10月18日 至2019年11月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,967,791円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(161,399,800円)及び分配準備積立金(9,009,820円)より分配対象額は174,377,411円(1万口当たり2,641.11円)であり、うち3,301,214円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月18日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,056,874円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(177,692,876円)及び分配準備積立金(12,497,718円)より分配対象額は194,247,468円(1万口当たり2,667.62円)であり、うち5,825,342円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年11月19日 至2019年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,940,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(155,575,162円)及び分配準備積立金(9,150,831円)より分配対象額は167,666,857円(1万口当たり2,637.37円)であり、うち3,178,676円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月18日 至2019年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,090,624円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(171,702,981円)及び分配準備積立金(10,292,500円)より分配対象額は186,086,105円(1万口当たり2,645.78円)であり、うち5,626,649円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年12月18日 至2020年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,910,857円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,594,070円)及び分配準備積立金(8,851,800円)より分配対象額は167,356,727円(1万口当たり2,649.28円)であり、うち3,158,533円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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