当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年2月17日至平成27年8月10日	当 期自平成27年8月11日至平成28年2月8日
経常利益又は経常損失(△)		49,930,702	△126,329,723
当期純利益又は当期純損失(△)		49,930,702	△126,329,723
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,580,330	△1,296,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	26,845,986

2016/04/28 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/04/28 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年2月17日至 平成27年8月10日	当 期自 平成27年8月11日至 平成28年2月8日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年2月17日 至平成27年4月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,559,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,707,523円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,267,485円(1万口当たり35.39円)であり、うち2,411,585円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年8月11日 至平成27年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,699,821円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,813,328円)及び分配準備積立金(30,061,739円)より分配対象額は40,574,888円(1万口当たり373.09円)であり、うち2,175,079円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月9日 至平成27年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,935,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,918,904円)及び分配準備積立金(137,162円)より分配対象額は5,991,082円(1万口当たり50.06円)であり、うち2,393,667円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年9月9日 至平成27年10月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,779,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,895,149円)及び分配準備積立金(28,400,381円)より分配対象額は42,074,614円(1万口当たり380.16円)であり、うち2,213,537円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月9日 至平成27年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,392,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(17,232,635円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,024,735円)及び分配準備積立金(1,532,933円)より分配対象額は25,182,974円(1万口当たり220.44円)であり、うち2,284,827円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年10月9日 至平成27年11月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,115,985円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,238,369円)及び分配準備積立金(28,587,825円)より分配対象額は42,942,179円(1万口当たり388.62円)であり、うち2,210,005円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月9日 至平成27年7月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,214,543円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,060,343円)及び分配準備積立金(17,980,473円)より分配対象額は24,255,359円(1万口当たり232.38円)であり、うち2,087,585円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年11月10日 至平成27年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,553,886円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,910,418円)及び分配準備積立金(27,563,844円)より分配対象額は42,028,148円(1万口当たり402.96円)であり、うち2,085,951円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月9日 至平成27年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,304,823円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,594,047円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,889,371円)及び分配準備積立金(18,329,927円)より分配対象額は38,118,168円(1万口当たり365.95円)であり、うち2,083,227円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年12月9日 至平成28年1月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,672,548円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,571,614円)及び分配準備積立金(27,208,434円)より分配対象額は40,452,596円(1万口当たり410.31円)であり、うち1,971,795円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
				(自平成28年1月9日 至平成28年2月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,480,676円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,082,313円)及び分配準備積立金(26,528,512円)より分配対象額は39,091,501円(1万口当たり416.78円)であり、うち1,875,867円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/28 9:14