剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年8月9日至平成29年2月8日	当 期自平成29年2月9日至平成29年8月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		426,348	30,101
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△180,099,404	△126,567,713
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,486,564	24,182,676
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,486,564	24,182,676
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,256,415	10,150,211
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,256,415	10,150,211
分配金		※17,524,279	※15,747,157
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△126,567,713	△97,870,074

2017/11/01 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/01 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年8月9日至 平成29年2月8日	当 期自 平成29年2月9日至 平成29年8月8日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年8月9日 至平成28年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,718,031円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,745,572円)及び分配準備積立金(21,933,380円)より分配対象額は33,396,983円(1万口当たり456.03円)であり、うち1,464,688円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年2月9日 至平成29年3月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(786,532円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,406,781円)及び分配準備積立金(13,145,538円)より分配対象額は22,338,851円(1万口当たり441.28円)であり、うち1,012,462円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月9日 至平成28年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,169,291円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,349,337円)及び分配準備積立金(21,079,319円)より分配対象額は31,597,947円(1万口当たり452.84円)であり、うち1,395,555円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年3月9日 至平成29年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(740,050円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,283,807円)及び分配準備積立金(12,403,006円)より分配対象額は21,426,863円(1万口当たり436.53円)であり、うち981,698円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月12日 至平成28年11月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(865,243円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,347,006円)及び分配準備積立金(18,356,519円)より分配対象額は27,568,768円(1万口当たり446.93円)であり、うち1,233,692円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年4月11日 至平成29年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,014,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,202,463円)及び分配準備積立金(11,981,556円)より分配対象額は21,198,150円(1万口当たり437.48円)であり、うち969,095円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月9日 至平成28年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,505,748円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,857,826円)及び分配準備積立金(16,856,715円)より分配対象額は27,220,289円(1万口当たり452.32円)であり、うち1,203,596円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年5月9日 至平成29年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(667,337円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,937,947円)及び分配準備積立金(11,408,086円)より分配対象額は20,013,370円(1万口当たり431.99円)であり、うち926,573円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月9日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,055,756円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,089,736円)及び分配準備積立金(16,393,123円)より分配対象額は26,538,615円(1万口当たり450.69円)であり、うち1,177,696円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年6月9日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,033,541円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,561,211円)及び分配準備積立金(10,685,791円)より分配対象額は20,280,543円(1万口当たり434.94円)であり、うち932,566円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月11日 至平成29年2月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(764,689円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,434,408円)及び分配準備積立金(14,167,760円)より分配対象額は23,366,857円(1万口当たり445.48円)であり、うち1,049,052円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年7月11日 至平成29年8月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(620,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,558,994円)及び分配準備積立金(10,631,498円)より分配対象額は19,810,531円(1万口当たり428.45円)であり、うち924,763円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/01 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	482,885,078	416,512,723
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△86,887,620	△53,717,344

2017/11/01 9:04