英国公社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月9日 至 2017年2月8日 | 自 2017年2月9日 至 2017年8月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,388,803 | 22,840,844 |
| 営業収益合計 | 2,388,803 | 22,840,844 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 626 | 577 |
| 受託者報酬 | 79,194 | 60,532 |
| 委託者報酬 | 3,037,104 | 2,322,232 |
| その他費用 | 19,710 | 15,071 |
| 営業費用合計 | 3,136,634 | 2,398,412 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -747,831 | 20,442,432 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -747,831 | 20,442,432 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -747,831 | 20,442,432 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 426,348 | 30,101 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,567,713 | -97,870,074 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,486,564 | 24,182,676 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,486,564 | 24,182,676 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,256,415 | 10,150,211 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,256,415 | 10,150,211 |
| 分配金 | 7,524,279 | 5,747,157 |
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