英国公社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月9日 至 2017年8月8日 | 自 2017年8月9日 至 2018年2月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 22,840,844 | 13,461,108 |
| 営業収益合計 | 22,840,844 | 13,461,108 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 577 | 475 |
| 受託者報酬 | 60,532 | 55,522 |
| 委託者報酬 | 2,322,232 | 2,129,728 |
| その他費用 | 15,071 | 13,791 |
| 営業費用合計 | 2,398,412 | 2,199,516 |
| 全事業営業利益 | 20,442,432 | 11,261,592 |
| 当期経常利益 | 20,442,432 | 11,261,592 |
| 四半期純利益 | 20,442,432 | 11,261,592 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 30,101 | 985,044 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,870,074 | -79,006,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,182,676 | 19,374,776 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,182,676 | 19,374,776 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,150,211 | 5,770,761 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,150,211 | 5,770,761 |
| 分配金 | 5,747,157 | 5,017,324 |
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