- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成30年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 追加型公社債投資信託 | 38 | 1,299,472,617,932 |
| 追加型株式投資信託 | 859 | 12,649,025,738,391 |
| 単位型公社債投資信託 | 56 | 241,415,731,544 |
| 単位型株式投資信託 | 137 | 918,410,032,886 |
| 合計 | 1,090 | 15,108,324,120,753 |
- #2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.5724%(税抜0.53%)
2018/04/11 10:04- #3 分配方針（連結）
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
2018/04/11 10:04- #4 投資リスク（連結）
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてS&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合があります。
2018/04/11 10:04- #5 投資制限（連結）
⑤デリバティブの利用は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第20条)
2018/04/11 10:04- #6 投資対象（連結）
4.手形割引市場において売買される手形
平成30年1月31日現在、当ファンドが実質的に純資産総額の10%を超えて投資している不動産投資信託証券はありません。
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
2018/04/11 10:04- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2018/04/11 10:04- #8 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| | 平成30年1月31日現在 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,012 | 0.01 |
| 純資産総額 | 24,853,316 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目
| 流動資産 | -千円 |
| 負債合計 | 14,647,470千円 |
| 純資産 | 108,630,277千円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目
- #10 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第2期平成29年1月11日現在 | 第3期平成30年1月11日現在 |
|
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は433,475円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は784,309円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #11 申込（販売）手続等（連結）
なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
2018/04/11 10:04- #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(平成30年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2018/04/11 10:04- #13 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 平成30年1月31日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,853,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,513,887口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9374円 |
(参考)
- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 9,556,060 | | 19,675,761 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #15 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
2018/04/11 10:04
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
